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BILAN SARL D.G.FINANCES 2021 Siren 431387257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278500		278500	278500
Constructions	3380389	1507492	1872897	1915826
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				25082
Immobilisations en cours	117970		117970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107061	9086	97975	68451
Créances rattachées à des participations	842227	72268	769959	1016273
Autres titres immobilisés	150494	99960	50534	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4876640	1688805	3187835	3354131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151351	2400	148951	264485
Autres créances	992266	25427	966839	1022466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	369059
Disponibilités	1754309		1754309	1724953
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3197926	27827	3170099	3380963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8074566	1716632	6357934	6735094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	822920		822920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82292		82292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5205009		5125075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82408		249934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6027813		6280221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200822		271593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77792		102410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15978		43002	
Dettes fiscales et sociales	4579		37869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330121		454873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6357934		6735094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189347		454873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	77792			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87108		87108	114061
Production vendue biens				
Production vendue services	368042		368042	531360
Chiffres d’affaires nets	455150		455150	645420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			455155	645420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84962	102431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105816	148720
Impôts, taxes et versements assimilés			37088	22492
Salaires et traitements			17322	24129
Charges sociales			6598	8966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156293	172344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			499	1
Total des charges d’exploitation (II) 			410977	479084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44178	166337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	-6882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				252989
Autres intérêts et produits assimilés			19359	35733
Reprises sur provisions et transferts de charges			80610	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19187	
Total des produits financiers (V)			124155	281840
Dotations financières sur amortissements et provisions				265474
Intérêts et charges assimilées			249456	2064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				30734
Total des charges financières (VI)			249456	298273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125301	-16433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81123	149904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000		283092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65000		283092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56362		60576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66285		60576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1285		222516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			122486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644311		1210352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726719		960418	
BENEFICE OU PERTE	-82408		249934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3667554		380584
Total Immobilisations financières		1316037		30554
Total Général		4983591		411138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271280	3776859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			246809	1099782
Total Général			518089	4876640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1448147	156293	96948	1507492
AMORTISSEMENTS Total Général	1448147	156293	96948	1507492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				81353
sur immobilisations –autres immobilisations financières	99960			99960
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2400		2400
Autres provisions pour dépréciation	106037		80610	25427
Total Provisions pour dépréciation	287351	2400	80610	209141
TOTAL GENERAL	287351	2400	80610	209141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2400		
                                             - Financières			80610	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	842227	842227		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151351	148951	2400	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124717	124717		
T. V. A.	2192	2192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865358	865358		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985844	1983444	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200822	60048	123791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15978	15978		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436	436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3312	3312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	831	831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77792	77792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30950	30950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330121	189347	123791	16984
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel