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BILAN ROMAC TP 2021 Siren 431379403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9640	9640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117546	50548	66998	
Autres immobilisations corporelles	95406	24671	70735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4327		4327	
Autres immobilisations financières	11010		11010	
TOTAL (I)	238679	84859	153820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23210		23210	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21170		21170	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2944		2944	
Clients et comptes rattachés	1467006	217949	1249057	
Autres créances	582495	107427	475067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345919		345919	
Charges constatées d’avance	19077		19077	
TOTAL (II)	2461820	325377	2136444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2700500	410236	2290263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104			
Report à nouveau	308661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5221			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2			
TOTAL (I)	676795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523337			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635244			
Dettes fiscales et sociales	302893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355			
Autres dettes	148639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2290263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1472356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	331971			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3950877	903	3951780	
Chiffres d’affaires nets	3950877	903	3951780	
				
Production stockée			21170	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35870	
Autres produits			2528	
Total des produits d’exploitation (I)			4012348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19503	
Autres achats et charges externes			2154641	
Impôts, taxes et versements assimilés			34468	
Salaires et traitements			690196	
Charges sociales			250143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1574	
Total des charges d’exploitation (II) 			4021049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4049818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4044597			
BENEFICE OU PERTE	5221			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125731			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9640		
Total Immobilisations corporelles		129055		103667
Total Immobilisations financières		17239		4327
Total Général		155934		107994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19770	212952
Prêts et immobilisations financières			5479	
Total Immobilisations financières			5479	16087
Total Général			25249	238679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8648	992		9640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42166	33084	31	75219
AMORTISSEMENTS Total Général	50814	34076	31	84859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2
Total Provisions réglementées		2		2
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5629	212320		217949
Autres provisions pour dépréciation	126210		18783	107427
Total Provisions pour dépréciation	131839	212320	18783	325377
TOTAL GENERAL	131839	212323	18783	325379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212320	18783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4327		4327	
Autres immobilisations financières	11010		11010	
Clients douteux ou litigieux	236633	236633		
Autres créances clients	1230373	1230373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2923	2923		
T. V. A.	64165	64165		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7181	7181		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508225	508225		
Charges constatées d’avance	19077	19077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2083915	2068578	15337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523337	382225	141112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635244	635244		
Personnel et comptes rattachés	77591	77591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61332	61332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150623	150623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13346	13346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355	3355		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148639	148639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613468	1472356	141112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	194000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel