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BILAN ROMAC TP 2020 Siren 431379403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9640	8648	992	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101136	26690	74446	
Autres immobilisations corporelles	27918	15476	12442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5478		5478	
Autres immobilisations financières	11010		11010	
TOTAL (I)	155934	50814	105120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3707		3707	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17528		17528	
Clients et comptes rattachés	1223191	5628	1217562	
Autres créances	611098	126210	484887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	732518		732518	
Charges constatées d’avance	10645		10645	
TOTAL (II)	2598688	131839	2466849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2754622	182653	2571969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104			
Report à nouveau	360589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908416			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641417			
Dettes fiscales et sociales	286700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12240			
Autres dettes	51623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1900397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2571969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1889515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2981926	87308	3069234	
Chiffres d’affaires nets	2981926	87308	3069234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58148	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			3127406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4736	
Autres achats et charges externes			1940669	
Impôts, taxes et versements assimilés			31423	
Salaires et traitements			625365	
Charges sociales			225321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	
Total des charges d’exploitation (II) 			3205202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77795	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79617	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3371499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3423428			
BENEFICE OU PERTE	-51928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110812			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9640		
Total Immobilisations corporelles		321021		68847
Total Immobilisations financières		12417		10581
Total Général		343080		79429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260814	129055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5760	17238
Total Général			266575	155934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6955	1693		8648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67783	26877	52494	42166
AMORTISSEMENTS Total Général	74738	28570	52494	50814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5628			5628
Autres provisions pour dépréciation	126210			126210
Total Provisions pour dépréciation	131839			131839
TOTAL GENERAL	131839			131839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5478		5478	
Autres immobilisations financières	11010		11010	
Clients douteux ou litigieux	205427	205427		
Autres créances clients	1017764	1017764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17697	17697		
T. V. A.	93835	93835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6142	6142		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493423	493423		
Charges constatées d’avance	10645	10645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1861423	1844934	16488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649245	649245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259170	249438	9732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641417	641417		
Personnel et comptes rattachés	62894	62894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51524	51524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168304	168304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2827	2827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12240	12240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51623	51623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899247	1889515	9732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	266000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	372916			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	891573			
Location, charges locatives et de copropriété	497898			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20789			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	530408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1940669			
Taxe professionnelle	10031			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31423			
Montant de la TVA. collectée	577927			
Total TVA. déductible sur biens et services	566319			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25