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BILAN ROMAC TP 2019 Siren 431379403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9640	6955	2685	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281846	51313	230533	
Autres immobilisations corporelles	39174	16470	22704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	657		657	
Autres immobilisations financières	11010		11010	
TOTAL (I)	343080	74738	268341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8443		8443	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40414		40414	
Clients et comptes rattachés	1237937	5628	1232308	
Autres créances	823534	126210	697324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184903		184903	
Charges constatées d’avance	8139		8139	
TOTAL (II)	2303372	131839	2171533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2646452	206578	2439874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28870			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104			
Report à nouveau	323802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740080			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572128			
Dettes fiscales et sociales	314019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2439874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399450			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4134484	451350	4585834	
Chiffres d’affaires nets	4134484	451350	4585834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3419	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32686	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4621946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29728	
Autres achats et charges externes			2613878	
Impôts, taxes et versements assimilés			41976	
Salaires et traitements			850905	
Charges sociales			321125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2848	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3520	
Total des charges d’exploitation (II) 			4606674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9548	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1031	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13789			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4716135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4677412			
BENEFICE OU PERTE	38722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32686			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9640		
Total Immobilisations corporelles		106588		266324
Total Immobilisations financières		11760		2218
Total Général		127988		268543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51890	321021
Prêts et immobilisations financières			1561	
Total Immobilisations financières			1561	12417
Total Général			53451	343080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5262	1693		6955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32011	39510	3737	67783
AMORTISSEMENTS Total Général	37273	41203	3737	74738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2780	2848		5628
Autres provisions pour dépréciation	126210			126210
Total Provisions pour dépréciation	128990	2848		131839
TOTAL GENERAL	128990	2848		131839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2848		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	657		657	
Autres immobilisations financières	11010		11010	
Clients douteux ou litigieux	6754	6754		
Autres créances clients	1231182	1231182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89507	89507		
T. V. A.	102504	102504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631522	631522		
Charges constatées d’avance	8139	8139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2081278	2069611	11667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399450	399450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340629	100677	228417	11534
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572128	572128		
Personnel et comptes rattachés	72227	72227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63589	63589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167490	167490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8765	8765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90145	90145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714427	1474474	228417	11534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	830816			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1271287			
Location, charges locatives et de copropriété	390509			
Personnel extérieur à l’entreprise	33216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	903690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2613878			
Taxe professionnelle	16371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25605			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41976			
Montant de la TVA. collectée	779242			
Total TVA. déductible sur biens et services	857297			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24