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BILAN ROMAC TP 2017 Siren 431379403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4561	4561		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55449	11613	43835	
Autres immobilisations corporelles	12330	3464	8866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1942		1942	
Autres immobilisations financières	8860		8860	
TOTAL (I)	83894	19639	64255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19508		19508	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	954116	1385	952731	
Autres créances	724672	126210	598461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10780		10780	
Charges constatées d’avance	10828		10828	
TOTAL (II)	1719906	127595	1592311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1803801	147234	1656566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19111			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104			
Report à nouveau	43751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153948			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664677			
Dettes fiscales et sociales	312571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3708			
Autres dettes	31862			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1166962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1656566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1081297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2789694		2789694	
Chiffres d’affaires nets	2789694		2789694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38268	
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			2828080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6450	
Autres achats et charges externes			1708842	
Impôts, taxes et versements assimilés			31905	
Salaires et traitements			406332	
Charges sociales			141515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2715536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16733			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2925931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2831293			
BENEFICE OU PERTE	94637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4561		
Total Immobilisations corporelles		25578		50938
Total Immobilisations financières		18110		4042
Total Général		48249		54981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8736	67780
Prêts et immobilisations financières			10600	
Total Immobilisations financières			10600	11552
Total Général			19336	83894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4561			4561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5952	11528	2403	15077
AMORTISSEMENTS Total Général	10514	11528	2403	19639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1385			1385
Autres provisions pour dépréciation		126210		126210
Total Provisions pour dépréciation	1385	126210		127595
TOTAL GENERAL	1385	126210		127595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126210		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1942			
Autres immobilisations financières	8860			
Clients douteux ou litigieux	1656			
Autres créances clients	952460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88033			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55			
Divers	24784			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611799			
Charges constatées d’avance	10828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700420	1689617	10802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2104	2104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151843	66374	85469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	664677	664677		
Personnel et comptes rattachés	41782	41782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55443	55443		
Impôts sur les bénéfices	62218	62218		
T.V.A.	152073	152073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1054	1054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3708	3708		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31862	31862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166767	1081297	85469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	171152			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	777256			
Location, charges locatives et de copropriété	254283			
Personnel extérieur à l’entreprise	3939			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	662691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1708842			
Taxe professionnelle	9719			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22185			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31905			
Montant de la TVA. collectée	391521			
Total TVA. déductible sur biens et services	375266			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12