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BILAN RED SEA GROUP FRANCE 2017 Siren 431392943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	952695	952695		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	928		928	
TOTAL (I)	953623	952695	928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32723		32723	
Autres créances	2172791	1513339	659452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72558		72558	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2278071	1513339	764733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3231694	2466034	765660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47635		47635	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1204107		1204107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5701		5701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-374476		-817345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166699		829968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716267		1270065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33287		1347167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8724		69255	
Dettes fiscales et sociales	5999		40227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384		1582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49393		1458698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765660		2728763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				192199
Chiffres d’affaires nets				192199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				498909
Autres produits			1415	
Total des produits d’exploitation (I)			1415	691108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91433	191869
Impôts, taxes et versements assimilés			90899	7410
Salaires et traitements			38750	40647
Charges sociales			3611	16789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				952695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51147
Autres charges				3536
Total des charges d’exploitation (II) 			224693	1268691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223278	-577583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27381	26447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27381	1126447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27381	1126447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195897	548865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26175		243367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236415		930000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262590		1173367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4714		482279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228678		473696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233392		955975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29198		217392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-63712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291385		2990923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458085		2160954	
BENEFICE OU PERTE	-166699		829968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1704	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		962166		
Total Immobilisations corporelles		38180		
Total Immobilisations financières		1350060		
Total Général		2350416		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				952695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38190	
Prêts et immobilisations financières			16048	
Total Immobilisations financières			1349131	928
Total Général			1387321	953623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	962166			952695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37203		37203	
AMORTISSEMENTS Total Général	999369		37203	952695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	952695			952695
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1496553			1513339
Total Provisions pour dépréciation	2449248			2466034
TOTAL GENERAL	2448248			2466034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	928	928		
Clients douteux ou litigieux	32627	32627		
Autres créances clients	96	96		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20567	20567		
T. V. A.	36849	36849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	618168	618168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1497207	1497207		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206442	2206442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel