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BILAN PREFAL ILE DE FRANCE 2020 Siren 431379213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11270	11270		206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124563	97176	27388	20244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	997956	930629	67326	71594
Autres immobilisations corporelles	175422	136271	39151	36018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100		100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32137		32137	31410
TOTAL (I)	1341448	1175346	166102	159572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339761	108563	231198	247529
En cours de production de biens	39004		39004	38751
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2888		2888	40319
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1631		1631	
Clients et comptes rattachés	622798	64347	558451	376604
Autres créances	68021		68021	109784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307080		307080	260411
Charges constatées d’avance	48048		48048	55446
TOTAL (II)	1429231	172910	1256321	1128844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2770679	1348256	1422423	1288415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	125268		125268	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-163615		503885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360072		-667500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-354418		5654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81050		83000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81050		83000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10090		39722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	973309		437517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21403		21920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532222		613625	
Dettes fiscales et sociales	127243		83597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5879		3381	
Produits constatés d’avance (2)	25645			
TOTAL (IV)	1695791		1199762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422423		1288415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3593327		3593327	3276779
Chiffres d’affaires nets	3593327		3593327	3276779
				
Production stockée			-37178	-29224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			149153	88659
Total des produits d’exploitation (I)			3705302	3336213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1700604	1355238
Variation de stock (marchandises)			-10450	151502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1413440	1390648
Impôts, taxes et versements assimilés			29335	26678
Salaires et traitements			502720	554003
Charges sociales			179318	199776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			171718	205524
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6552	35071
Total des charges d’exploitation (II) 			3993236	3918440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287934	-582227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6536	2642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6536	-2626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294470	-584853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24708		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90309		83000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65602		-82647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3730010		3336583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4090081		4004082	
BENEFICE OU PERTE	-360072		-667500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11270		
Total Immobilisations corporelles		1260196		64506
Total Immobilisations financières		31510		727
Total Général		1302975		65233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26760	1297941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32237
Total Général			26760	1341448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11064	206		11270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132340	57829	26093	1164076
AMORTISSEMENTS Total Général	1143404	58034	26093	1175346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81782	108563	81782	108563
Sur comptes clients	64379	5121	5153	64347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146161	113684	86935	172910
TOTAL GENERAL	146161	113684	86935	172910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113684	86935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32137		32137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	622798	622798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68021	68021		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48048	48048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771004	738867	32137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10090	10090		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532222	532222		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127243	127243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973309	973309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5879	5879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25645	25645		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1674388	1674388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18		18