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BILAN NCT 2020 Siren 431315159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36746	36746		
Fonds commercial	5680560	5680560		
Autres immobilisations incorporelles	8210289	8082304	127985	203761
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	42000		42000	30000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1800707	1748649	52059	159595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570		570	570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	280		280	301
Prêts				
Autres immobilisations financières	323572		323572	315548
TOTAL (I)	16094725	15548259	546465	709775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35114		35114	9269
Clients et comptes rattachés	5486068	268534	5217535	3485424
Autres créances	353221	16191	337031	416766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2931813		2931813	3406281
Charges constatées d’avance	580430		580430	722423
TOTAL (II)	9386647	284724	9101923	8040163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25481372	15832984	9648388	8749938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10378		10378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1273438		-5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145022		-1273433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-898038		-1043060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	469557		539253	
Provisions pour charges	497275		376043	
TOTAL (III)	966832		915296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1833922		1815922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026644		1529417	
Dettes fiscales et sociales	5168540		5503948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50488		28415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9579594		8877702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9648388		8749938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18575474		18575474	20174586
Chiffres d’affaires nets	18575474		18575474	20174586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217988	1140223
Autres produits			515	183
Total des produits d’exploitation (I)			18793977	21314991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4967025	6057758
Impôts, taxes et versements assimilés			622014	567621
Salaires et traitements			8917877	10628104
Charges sociales			3728209	4609985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183312	474871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			143721	88735
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42918	103273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53038	-8535
Total des charges d’exploitation (II) 			18658113	22521812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135865	-1206821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18000	47681
Différences négatives de change			1537	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18000	49218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17837	-49218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118028	-1256039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1083		50552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1083		50552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1083		-50552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28076		-33157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18794141		21314992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18649119		22588425	
BENEFICE OU PERTE	145022		-1273433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13957596		12000
Total Immobilisations corporelles		1800707		
Total Immobilisations financières		316419		8029
Total Général		16074722		20029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13969596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1800707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	324421
Total Général			25	16094725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268623	75775		344398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641112	107537		1748649
AMORTISSEMENTS Total Général	1909735	183312		2093047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				468573
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				497275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				984
Total Provisions pour risques et charges	915296	143721	92186	966832
sur immobilisations – incorporelles	13455212			13455212
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320882	42918	95266	268534
Autres provisions pour dépréciation	16191			16191
Total Provisions pour dépréciation	13792285	42918	95266	13739936
TOTAL GENERAL	14707581	186639	187452	14706768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186639	187452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323572	28657	294915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5486068	5486068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12834	12834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10210	10210		
Impôts sur les bénéfices	64787	64787		
T. V. A.	251644	251644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5575	5575		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8171	8171		
Charges constatées d’avance	580430	580430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6743291	6448377	294915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts et dettes financières divers	1833922	2262	1831660	
Fournisseurs et comptes rattachés	1026644	1026644		
Personnel et comptes rattachés	1870251	1870251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1787728	1787728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1324897	1324897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185665	185665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50488	50488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9579594	7747934	1831660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	128