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BILAN LE RELAIS DE LAGUIOLE 2021 Siren 431338995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14258	10203	4055	4252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123104	120286	2817	5392
Autres immobilisations corporelles	522142	322509	199634	103539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	659504	452998	206506	113182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20002		20002	9938
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	7599	6840	759	979
Autres créances	105662		105662	57572
Capital souscrit et appelé, non versé	19605		19605	806
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278700		278700	156473
Charges constatées d’avance	735		735	1770
TOTAL (II)	435302	6840	428462	227538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094806	459838	634968	340720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117445		84286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145989		33159	
Subventions d’investissement	53118			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334152		135045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169905		75459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9708		7354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24390		25326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47194		70173	
Dettes fiscales et sociales	48809		27364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300816		205675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634968		340720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133851		180349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			58	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			326834	225503
Production vendue biens			522561	400887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			849395	626391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84202	23677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6716	4227
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			940314	654295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116172	74054
Variation de stock (marchandises)			-10064	-1320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23373	19931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370869	327779
Impôts, taxes et versements assimilés			13046	12563
Salaires et traitements			215482	141671
Charges sociales			18005	18279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41710	28817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			630	1839
Total des charges d’exploitation (II) 			789224	623614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151090	30681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			79	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2357	1336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2357	1336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2278	-1287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148812	29395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1445		4413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6613			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8058		4413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	849		1249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	849		1249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7209		3164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10032		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948452		658758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802463		625599	
BENEFICE OU PERTE	145989		33159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14258		
Total Immobilisations corporelles		510212		135033
Total Immobilisations financières				
Total Général		524470		135033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				645246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				659504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10006	197		10203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401282	41513		442795
AMORTISSEMENTS Total Général	411288	41710		452998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810	810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169095	26520	80227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47194	47194		
Personnel et comptes rattachés	14038	14038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11582	11582		
Impôts sur les bénéfices	9432	9432		
T.V.A.	303	303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13453	13453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9708	9708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810	810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276426	133851	80227	62347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel