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BILAN LA VALLEE BLEUE 2021 Siren 431303338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10399	10399		358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	618575	221889	396686	412757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373853	278026	95826	59559
Autres immobilisations corporelles	718122	356962	361161	362120
Immobilisations en cours	38462		38462	5992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	1759581	867276	892305	840956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17080		17080	11919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79917	1099	78817	130171
Autres créances	558164		558164	821974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47		47	99
Charges constatées d’avance	958		958	
TOTAL (II)	656165	1099	655065	964164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2415745	868375	1547370	1805119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637166		637166	
Report à nouveau	-93589		-68693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338671		-24897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314906		653577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1528		1559	
TOTAL (III)	1528		1559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10670		743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120710		133584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578701		496939	
Dettes fiscales et sociales	331152		342417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40792		29360	
Autres dettes	148912		146940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1230937		1149983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547370		1805119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	584		584	
Production vendue services	3505083		3505083	3512807
Chiffres d’affaires nets	3505667		3505667	3512807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34405	243316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50782	307930
Autres produits			7954	5
Total des produits d’exploitation (I)			3598809	4064058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			338	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163009	182697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5160	-583
Autres achats et charges externes			1068477	1028465
Impôts, taxes et versements assimilés			170549	171573
Salaires et traitements			1758673	1700076
Charges sociales			678519	582184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108148	123727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91	230
Autres charges			28	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3942672	3793990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343863	270067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			470	661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470	661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			467	-229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343396	269838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5231		2103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5231		2103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506		296839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506		296839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4725		-294735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3604510		4066822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3943180		4091719	
BENEFICE OU PERTE	-338671		-24897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10399		
Total Immobilisations corporelles		1589514		159497
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		1600083		159497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1749012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général				1759581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10041	358		10399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749086	107790		856877
AMORTISSEMENTS Total Général	759128	108148		867276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1528
Total Provisions pour risques et charges	1559	91	122	1528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5612		4513	1099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5612		4513	1099
TOTAL GENERAL	7171	91	4635	2627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91	4635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170	170		
Clients douteux ou litigieux	5723	5723		
Autres créances clients	74193	74193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5449	5449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2074	2074		
Impôts sur les bénéfices	92881	92881		
T. V. A.	73173	73173		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46	46		
Divers				
Groupe et associés	205300		205300	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179242	179242		
Charges constatées d’avance	958	958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639208	433908	205300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10605	10605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65	65		
Emprunts et dettes financières divers	120710			
Fournisseurs et comptes rattachés	578701	578701		
Personnel et comptes rattachés	143472	143472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142778	142778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3748	3748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41154	41154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40792	40792		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148912	148912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230937	1110227		120710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel