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BILAN LA VALLEE BLEUE 2016 Siren 431303338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10863	4024	6839	3366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	306726	47879	258848	249277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227412	176134	51278	60874
Autres immobilisations corporelles	251123	99667	151456	162725
Immobilisations en cours	167309		167309	7367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	963604	327704	635900	483778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10574		10574	7249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24089		24089	57305
Autres créances	1351377		1351377	1177422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375		375	612
Charges constatées d’avance	1192		1192	2991
TOTAL (II)	1387606		1387606	1245579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2351210	327704	2023506	1729357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245807		209522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199707		36286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555514		355807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	430732		532285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	430732		532285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2946		4454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143662		161072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367899		346156	
Dettes fiscales et sociales	381618		319611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126154		5840	
Autres dettes	14980		4131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1037260		841265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023506		1729357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3421068		3421068	3318942
Chiffres d’affaires nets	3421068		3421068	3318942
				
Production stockée				
Production immobilisée			1658	2154
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203497	109632
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3626224	3430728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181945	197908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3325	236
Autres achats et charges externes			973791	953769
Impôts, taxes et versements assimilés			158437	154427
Salaires et traitements			1440496	1296734
Charges sociales			467449	503491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69037	63636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47038	103975
Autres charges			628	1030
Total des charges d’exploitation (II) 			3335497	3275205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290727	155523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5166	7489
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5166	7489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1359	4277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1359	4277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3807	3213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294534	158736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22054		54254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2930		17028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24984		71282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35694		43195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	606		4537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			146000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36300		193732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11316		-122450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26476			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3656373		3509500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3456667		3473214	
BENEFICE OU PERTE	199707		36286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5997		5290
Total Immobilisations corporelles		759217		230095
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		765384		235385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			424	10863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13620	23121	952571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général		13620	23545	963604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2631	1817	424	4024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278975	67220	22515	323680
AMORTISSEMENTS Total Général	281606	69037	22939	327704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				430732
Total Provisions pour risques et charges	532285	47038	148591	430732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	532285	47038	148591	430732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47038	148591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170	170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158008			
T. V. A.	67806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	810352			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314640			
Charges constatées d’avance	1192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376827	566475	810352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2946	2946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143662	143662		
Fournisseurs et comptes rattachés	367899	367899		
Personnel et comptes rattachés	145136	145136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165747	165747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19977	19977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50759	50759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126154	126154		
Groupe et associés	7879		7879	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7101	7101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037260	1029381	7879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51