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BILAN KORIAN LES CLEMATIES 2018 Siren 431360338
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2182 2182 166
Fonds commercial 348117 348117 348117
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 317407 71553 245854 253247
Installations techniques, matériel et outillage industriels 252732 230816 21916 32423
Autres immobilisations corporelles 470230 367747 102483 91643
Immobilisations en cours 2041 2041
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1392709 672298 720411 725597
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6604 6604 5453
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 90
Clients et comptes rattachés 200944 76114 124829 170631
Autres créances 225535 225535 230753
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 180 180 18
Charges constatées d’avance 480 480 190
TOTAL (II) 433742 76114 357627 407135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1826450 748412 1078038 1132732
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30490 30490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 62128 37097
Report à nouveau -33299
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -31928 58330
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 63739 95667
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 17037 16337
Provisions pour charges 562 634
TOTAL (III) 17599 16971
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14582 8595
Emprunts et dettes financières divers (4) 85159 90677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212776 171043
Dettes fiscales et sociales 235121 257644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10837 11298
Autres dettes 438225 480838
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 996700 1020095
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1078038 1132732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 354 354
Production vendue biens
Production vendue services 2093044 2093044 1994297
Chiffres d’affaires nets 2093398 2093398 1994297
Production stockée
Production immobilisée 5509 4135
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27556 48436
Autres produits 2 15712
Total des produits d’exploitation (I) 2126465 2062581
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1640
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 130031 125011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1151 -398
Autres achats et charges externes 481631 460014
Impôts, taxes et versements assimilés 115279 81562
Salaires et traitements 969745 928047
Charges sociales 351752 325859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58780 63973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26092 44093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 781 634
Autres charges -8 50596
Total des charges d’exploitation (II) 2134571 2079391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8106 -16810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3252 4361
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3252 4361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3251 -4361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11358 -21171
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1330 109934
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1330 109934
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4342 4567
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12669
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13780
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4342 31016
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3012 78918
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 17558 -583
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2127795 2172514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2159723 2114184
BENEFICE OU PERTE -31928 58330
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 350299
Total Immobilisations corporelles 988815 53594
Total Immobilisations financières
Total Général 1339114 53594
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 350299
Virement postes immobilisations corporelles en cours 2041
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1042410
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1392709
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2016 166 2182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 611502 58614 670116
AMORTISSEMENTS Total Général 613517 58780 672298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 3257
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 14342
Total Provisions pour risques et charges 16971 781 152 17599
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 50022 26092 76114
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50022 26092 76114
TOTAL GENERAL 66993 26873 152 93714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26873 152
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 124822 124822
Autres créances clients 76121 76121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1718 1718
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 91287 91287
T. V. A. 26425 26425
Autres impôts, taxes versements assimilés 18109 18109
Divers
Groupe et associés 12732 12732
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 75263 75263
Charges constatées d’avance 480 480
TOTAL ETAT DES CREANCES 426958 426958
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14582 14582
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 85159 85159
Fournisseurs et comptes rattachés 212776 212776
Personnel et comptes rattachés 101416 101416
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95503 95503
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 169 169
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38033 38033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10837 10837
Groupe et associés 393720 393720
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44506 44506
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 996700 517821 393720 85159
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 36 37
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 36 37