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BILAN KORIAN LES CLEMATIES 2018 Siren 431360338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2182	2182		166
Fonds commercial	348117		348117	348117
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	317407	71553	245854	253247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252732	230816	21916	32423
Autres immobilisations corporelles	470230	367747	102483	91643
Immobilisations en cours	2041		2041	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1392709	672298	720411	725597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6604		6604	5453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				90
Clients et comptes rattachés	200944	76114	124829	170631
Autres créances	225535		225535	230753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180		180	18
Charges constatées d’avance	480		480	190
TOTAL (II)	433742	76114	357627	407135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826450	748412	1078038	1132732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62128		37097	
Report à nouveau			-33299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31928		58330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63739		95667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17037		16337	
Provisions pour charges	562		634	
TOTAL (III)	17599		16971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14582		8595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85159		90677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212776		171043	
Dettes fiscales et sociales	235121		257644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10837		11298	
Autres dettes	438225		480838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996700		1020095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078038		1132732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	354		354	
Production vendue biens				
Production vendue services	2093044		2093044	1994297
Chiffres d’affaires nets	2093398		2093398	1994297
				
Production stockée				
Production immobilisée			5509	4135
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27556	48436
Autres produits			2	15712
Total des produits d’exploitation (I)			2126465	2062581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1640	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130031	125011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1151	-398
Autres achats et charges externes			481631	460014
Impôts, taxes et versements assimilés			115279	81562
Salaires et traitements			969745	928047
Charges sociales			351752	325859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58780	63973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26092	44093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			781	634
Autres charges			-8	50596
Total des charges d’exploitation (II) 			2134571	2079391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8106	-16810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3252	4361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3252	4361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3251	-4361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11358	-21171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1330		109934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1330		109934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4342		4567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4342		31016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3012		78918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17558		-583	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2127795		2172514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159723		2114184	
BENEFICE OU PERTE	-31928		58330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350299		
Total Immobilisations corporelles		988815		53594
Total Immobilisations financières				
Total Général		1339114		53594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350299
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2041		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1042410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1392709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2016	166		2182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611502	58614		670116
AMORTISSEMENTS Total Général	613517	58780		672298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14342
Total Provisions pour risques et charges	16971	781	152	17599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50022	26092		76114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50022	26092		76114
TOTAL GENERAL	66993	26873	152	93714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26873	152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	124822	124822		
Autres créances clients	76121	76121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1718	1718		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91287	91287		
T. V. A.	26425	26425		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18109	18109		
Divers				
Groupe et associés	12732	12732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75263	75263		
Charges constatées d’avance	480	480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426958	426958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14582	14582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85159			85159
Fournisseurs et comptes rattachés	212776	212776		
Personnel et comptes rattachés	101416	101416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95503	95503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169	169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38033	38033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10837	10837		
Groupe et associés	393720		393720	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44506	44506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996700	517821	393720	85159
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36		37