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BILAN KORIAN LES CLEMATIES 2017 Siren 431360338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2182	2016	166	529
Fonds commercial	348117		348117	348117
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305164	51917	253247	234771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241834	209410	32423	45781
Autres immobilisations corporelles	441818	350175	91643	83852
Immobilisations en cours				55614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1339114	613517	725597	768665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5453		5453	5055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90		90	1158
Clients et comptes rattachés	220654	50022	170631	199368
Autres créances	230753		230753	265582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18		18	149
Charges constatées d’avance	190		190	189
TOTAL (II)	457157	50022	407135	471500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1796272	663540	1132732	1240165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37097		37097	
Report à nouveau	-33299		-17085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58330		-16215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95667		37336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16337		2557	
Provisions pour charges	634			
TOTAL (III)	16971		2557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8595		16173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90677		87430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171043		168438	
Dettes fiscales et sociales	257644		233141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11298		38415	
Autres dettes	480838		656674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020095		1200272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132732		1240165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1994297		1994297	2000039
Chiffres d’affaires nets	1994297		1994297	2000039
				
Production stockée				
Production immobilisée			4135	115
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48436	64384
Autres produits			15712	26
Total des produits d’exploitation (I)			2062581	2064563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125011	131932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-398	-1197
Autres achats et charges externes			460014	517603
Impôts, taxes et versements assimilés			81562	119671
Salaires et traitements			928047	899208
Charges sociales			325859	320892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63973	62226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44093	22708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			634	
Autres charges			50596	563
Total des charges d’exploitation (II) 			2079391	2073605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16810	-9042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4361	4282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4361	4282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4361	-4282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21171	-13324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109934		16865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109934		16865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4567		4376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12669		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31016		4380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78918		12485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-583		15375	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172514		2081428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2114184		2097643	
BENEFICE OU PERTE	58330		-16215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350299		
Total Immobilisations corporelles		970135		33574
Total Immobilisations financières				
Total Général		1320434		33574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350299
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71962		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14894	988815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14894	1339114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1653	363		2016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550117	63610	2225	611502
AMORTISSEMENTS Total Général	551770	63973	2225	613517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2557
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14414
Total Provisions pour risques et charges	2557	14414		16971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27882	44093	21953	50022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27882	44093	21953	50022
TOTAL GENERAL	30439	58507	21953	66993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44727	21953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	63814			
Autres créances clients	156840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38804			
T. V. A.	23285			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19373			
Divers				
Groupe et associés	74106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74139			
Charges constatées d’avance	190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451596	438864	12732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8595	8595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90677			
Fournisseurs et comptes rattachés	171043	171043		
Personnel et comptes rattachés	78227	78227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146777	146777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2291	2291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30348	30348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11298	11298		
Groupe et associés	414587		414587	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66251	66251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020095	514831	414587	90677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37