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BILAN INTRACTIV 2015 Siren 431312677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83469	76366	7103	7286
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141621	67635	73986	38457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10720	10720		10720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19450		19450	4370
Prêts	8000		8000	13000
Autres immobilisations financières	3735		3735	3735
TOTAL (I)	1266995	154721	1112274	1077569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4900
Clients et comptes rattachés	802307	5563	796744	818384
Autres créances	1720053		1720053	1614744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819535		819535	419054
Charges constatées d’avance	33027		33027	20868
TOTAL (II)	3374922	5563	3369359	2877950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4641917	160283	4481633	3955519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18239		18239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30646		30646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378851		348432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2627737		2597317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	264536		156823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636475		504442	
Dettes fiscales et sociales	447632		395710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466415		301227	
Produits constatés d’avance (2)	8400			
TOTAL (IV)	1823896		1358202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4481633		3955519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1823896		1358202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3560433	13051	3573484	3294135
Chiffres d’affaires nets	3560433	13051	3573484	3294135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48659	64577
Autres produits			382	879
Total des produits d’exploitation (I)			3622525	3359592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390475	1489927
Impôts, taxes et versements assimilés			54644	44089
Salaires et traitements			1175541	934674
Charges sociales			451413	355819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21854	18105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	321
Total des charges d’exploitation (II) 			3094005	2848498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528520	511094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24397	32882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24397	32882
Dotations financières sur amortissements et provisions			10720	
Intérêts et charges assimilées				101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10720	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13676	32781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542197	543875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47615		8328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58007		8328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22127		61293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61688		61293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3680		-52965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159665		142478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3704929		3400802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3326078		3052370	
BENEFICE OU PERTE	378851		348432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48659		23706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081221		7880
Total Immobilisations corporelles		144164		58880
Total Immobilisations financières		31825		10080
Total Général		1257210		76840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5632	1083469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61423	141621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41905
Total Général			67055	1266995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73934	8063	5632	76366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105707	13791	51863	67635
AMORTISSEMENTS Total Général	179641	21854	57495	144001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10720
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5563			5563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5563	10720		16283
TOTAL GENERAL	5563	40720		46283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10720		
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000	6000		
Autres immobilisations financières	3735	3735		
Clients douteux ou litigieux	15237			
Autres créances clients	787070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	998			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1223023			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473370			
Charges constatées d’avance	33027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2567121	2565121	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636475	636475		
Personnel et comptes rattachés	70191	70191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144913	144913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193868	193868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38659	38659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264536	264536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466415	466415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8400	8400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823896	1823896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338411		326633	
Location, charges locatives et de copropriété	360514		376889	
Personnel extérieur à l’entreprise	41345		117499	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161966		189805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26521		10100	
Autres comptes	461718		469000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1390475		1489927	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54644		44089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54644		44089	
Montant de la TVA. collectée	718778		608432	
Total TVA. déductible sur biens et services	217918		227468	
Effectif moyen du personnel	37		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	37		30