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BILAN GLOBAL SERVICE PROVIDER 2017 Siren 431313691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	684491	684491		74
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425417	355137	70280	14475
Autres immobilisations corporelles	654769	624579	30190	31705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49588		49588	109344
TOTAL (I)	1814266	1664208	150058	155598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	688		688	718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868539	128994	739545	769002
Autres créances	2588123		2588123	2326967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48594		48594	39082
Charges constatées d’avance	38701		38701	41217
TOTAL (II)	3524645	128994	3395651	3176985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5338912	1793202	3545709	3332583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	219060		219060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173550		173550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21960		21960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573710		308882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406489		264828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394770		988280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592278		445538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377118		588260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451425		642666	
Dettes fiscales et sociales	458122		419912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12016		8518	
Autres dettes	14358		15450	
Produits constatés d’avance (2)	245624		223958	
TOTAL (IV)	2150940		2344302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3545709		3332583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4211091	45299	4256389	3946807
Chiffres d’affaires nets	4211091	45299	4256389	3946807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1267	1983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20720	42528
Autres produits			1015	749
Total des produits d’exploitation (I)			4279391	3992067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217340	1315585
Impôts, taxes et versements assimilés			58924	55018
Salaires et traitements			1006849	922142
Charges sociales			447491	412769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31128	31808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28871	44630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1154467	978226
Total des charges d’exploitation (II) 			3945070	3760178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334321	231889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49527	45753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49527	45753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47278	58711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47278	58711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2249	-12957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336570	218932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23166		31261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2875	
Total des produits exceptionnels (VII)	23166		34136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3012		37324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3012		37324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20154		-3187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49765		-49084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4352084		4071957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3945594		3807129	
BENEFICE OU PERTE	406489		264828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		694011		
Total Immobilisations corporelles		1036907		85344
Total Immobilisations financières		109344		245
Total Général		1840262		85589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9520	684491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42065	1080187
Prêts et immobilisations financières			60000	
Total Immobilisations financières			60000	49588
Total Général			111585	1814266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693938	74	9520	684491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	990727	31054	42065	979717
AMORTISSEMENTS Total Général	1684665	31128	51585	1664208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111914	28871	11792	128994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111914	28871	11792	128994
TOTAL GENERAL	111914	28871	11792	128994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49588			
Clients douteux ou litigieux	203791			
Autres créances clients	664748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	441			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	266			
Impôts sur les bénéfices	31522			
T. V. A.	68951			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49765			
Divers				
Groupe et associés	2411242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5937			
Charges constatées d’avance	38701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3524952	3271572	253380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462857	462857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129421	49722	79699	
Emprunts et dettes financières divers	1500		1500	
Fournisseurs et comptes rattachés	451425	451425		
Personnel et comptes rattachés	129138	129138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144216	144216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183842	183842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	925	925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12016	12016		
Groupe et associés	375618	375618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14358	14358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245624	245624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2150940	2069741	81199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23