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BILAN GERS PROCESS 2018 Siren 431391135
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 299 299
Fonds commercial 25000 25000 25000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2932 2866 66 226
Autres immobilisations corporelles 9886 8473 1413 1728
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 39117 11638 27480 27954
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 36372 36372 35121
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 271673 271673 248350
Autres créances 221205 221205 71205
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76644 76644 74579
Charges constatées d’avance 349 349 341
TOTAL (II) 606242 606242 429596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 645360 11638 633722 457550
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 42267 138645
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 134245 3622
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 341512 307267
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124 144
Emprunts et dettes financières divers (4) 70000 24865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64589 33089
Dettes fiscales et sociales 156489 91683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1008 503
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 292210 150283
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 633722 457550
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 292210 150283
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 124 144
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 778409 778409 543905
Production vendue services 360000 360000 360000
Chiffres d’affaires nets 1138409 1138409 903905
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1733 78
Autres produits 158 146
Total des produits d’exploitation (I) 1140300 904129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 221449 160314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1251 -307
Autres achats et charges externes 431252 414273
Impôts, taxes et versements assimilés 4906 4184
Salaires et traitements 222188 222941
Charges sociales 82565 98519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 474 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 6
Total des charges d’exploitation (II) 961590 900507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 178710 3622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 178710 3622
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 247
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 247
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -247
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1140300 904129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1006055 900507
BENEFICE OU PERTE 134245 3622
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1733 78
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25299
Total Immobilisations corporelles 12818
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 39117
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25299
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12818
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 39117
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 299 299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10865 474 11339
AMORTISSEMENTS Total Général 11164 474 11638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 271673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 759
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2817
Groupe et associés 200682
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16947
Charges constatées d’avance 349
TOTAL ETAT DES CREANCES 494227 494227
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124 124
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 64589 64589
Personnel et comptes rattachés 62843 62843
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50649 50649
Impôts sur les bénéfices 22614 22614
T.V.A. 19374 19374
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1009 1009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 70000 70000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1008 1008
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 292210 292210
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel