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BILAN GARAGE ROCHEIL 2017 Siren 431321736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1491	1491		
Fonds commercial	39332		39332	39332
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56120	52433	3687	4969
Autres immobilisations corporelles	82044	62451	19593	29241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	178987	116375	62612	73542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15101		15101	15937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100		100	5000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21867		21867	15626
Autres créances	14724		14724	15055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88985		88985	53700
Disponibilités	76303		76303	71123
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	217080		217080	176441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396067	116375	279692	249983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53184		53184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5319		5319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45284		45284	
Report à nouveau	86617		69593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12803		17024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203207		190404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17671		3815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	906		893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40966		38120	
Dettes fiscales et sociales	16942		16740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76484		59579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279692		249983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407805		407805	393121
Production vendue biens				
Production vendue services	153850		153850	135733
Chiffres d’affaires nets	561655		561655	528855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3105	1289
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			564764	530144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322758	293564
Variation de stock (marchandises)			4900	-762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			836	644
Autres achats et charges externes			70692	76035
Impôts, taxes et versements assimilés			5858	5054
Salaires et traitements			94035	89532
Charges sociales			17824	12892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11894	9819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			549080	509666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15685	20478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285	304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1384	1350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1384	1350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1099	-1046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14586	19432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1712		2409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565061		530466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552257		513441	
BENEFICE OU PERTE	12803		17024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40823		
Total Immobilisations corporelles		137200		964
Total Immobilisations financières				
Total Général		178023		964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				178987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1491			1491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102990	11894		114884
AMORTISSEMENTS Total Général	104481	11894		116375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2655			
T. V. A.	591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11479			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36591	36591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17671	6467	11204	
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	40966	40966		
Personnel et comptes rattachés	1648	1648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6877	6877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7964	7964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453	453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	893	893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76484	65280	11204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel