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BILAN EDITIONS 21 2016 Siren 431399997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1637073	883885	753188	594262
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28400		28400	28400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690		690	300
TOTAL (I)	1776163	883885	892278	732962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	356644		356644	117722
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1210504	52464	1158040	371779
Autres créances	944883		944883	846942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7966		7966	610
Charges constatées d’avance	284637		284637	248839
TOTAL (II)	2804634	52464	2752170	1585892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4580797	936349	3644448	2318854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	78020		78020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-687395		-608297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26058		-79098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-583307		-609365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37254		127472	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37254		127472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	54995		410251	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624350		301109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353084		448657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2555031		1393632	
Dettes fiscales et sociales	255545		178380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347496		68717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4190501		2800747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3644448		2318854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4190501		2800747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42861		12566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5044979	319886	5364865	4066983
Production vendue services	392787		392787	150429
Chiffres d’affaires nets	5437767	319886	5757653	4217412
				
Production stockée			238922	45773
Production immobilisée			567346	367498
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			11	434
Total des produits d’exploitation (I)			6564931	4631117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5528475	3867609
Impôts, taxes et versements assimilés			3438	3696
Salaires et traitements			303301	276690
Charges sociales			76307	73762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408420	283892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	37
Total des charges d’exploitation (II) 			6319950	4509385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244982	121732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1450	114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1453	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74799	50900
Différences négatives de change			25	350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74824	51249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73371	-51136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171611	70596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2381		8097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	127472			
Total des produits exceptionnels (VII)	129853		8097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239011		105608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37254		52843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276265		158451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146412		-150354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-860		-660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6696237		4639327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6670179		4718426	
BENEFICE OU PERTE	26058		-79098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1304544		567346
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		28700		390
Total Général		1333244		567736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			124817	1747073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29090
Total Général			124817	1776163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600283	408420	124817	883886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	600283	408420	124817	883886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37254
Total Provisions pour risques et charges	127472	37254	127472	37254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52464			52464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52464			52464
TOTAL GENERAL	179936	37254	127472	89718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37254	127472	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690			
Clients douteux ou litigieux	60878			
Autres créances clients	1149626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304514			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17004			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623365			
Charges constatées d’avance	284637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440714	2379146	61568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	54995	54995		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	624350	624350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46	46		
Fournisseurs et comptes rattachés	2555031	2555031		
Personnel et comptes rattachés	17937	17937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51496	51496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186112	186112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353038	353038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347496	347496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4190501	4190501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4537938		3361742	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	635525		334163	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17272		19892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	337740		151812	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5528475		3867609	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3438		3696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3438		3696	
Montant de la TVA. collectée	109056		86656	
Total TVA. déductible sur biens et services	80002		243740	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9