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BILAN DELOITTE FINANCE 2019 Siren 431347079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46717	46717		
Fonds commercial	5766000	50003	5715997	5715997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2729
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247253	244964	2289	18255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	427274
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	115
TOTAL (I)	6097086	341685	5755401	6164371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1114279		1114279	3240299
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	237618		237618	92801
Clients et comptes rattachés	37646831	1808941	35837890	35833755
Autres créances	26752439		26752439	29928608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18196940		18196940	3015647
Charges constatées d’avance	130944		130944	286009
TOTAL (II)	84079053	1808941	82270112	72397121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2634		2634	10726
TOTAL GENERAL (0 à V)	90178774	2150626	88028148	78572219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	310432		310432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40186		40186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	31043		31043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1803474		1803474	
Report à nouveau	3667946		3434753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350321		233193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5502761		5853083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46634		75926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46634		75926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8465176			
Emprunts et dettes financières divers (4)			9442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	757315		266915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56865736		55044668	
Dettes fiscales et sociales	16377957		17200266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82466186		72536733	
(V)	12565		106477	
TOTAL GENERAL (I à V)	88028148		78572219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62704187	30524472	93228659	89714381
Chiffres d’affaires nets	62704187	30524472	93228659	89714381
				
Production stockée			-2126020	-35347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578464	374153
Autres produits			208705	128050
Total des produits d’exploitation (I)			91889810	90182237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62139438	55985818
Impôts, taxes et versements assimilés			927139	1134676
Salaires et traitements			18293084	21900655
Charges sociales			9564429	10172731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17563	34418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1195210	194882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168134	30726
Autres charges			465878	826909
Total des charges d’exploitation (II) 			92770879	90280818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-881069	-98580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292821	895407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292821	899724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	609320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	609320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292781	290404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-588288	191823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	569100		18085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	569100		25056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366753		839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1560		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368313		20859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200786		4198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37180		-37172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92751731		91107017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93102053		90873825	
BENEFICE OU PERTE	-350321		233193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5812717		
Total Immobilisations corporelles		272259		2086
Total Immobilisations financières		427389		
Total Général		6512367		2086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	5812718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27090	247254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390274	37115
Total Général			417363	6097087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96720		-1	96721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251274	17564	23873	244965
AMORTISSEMENTS Total Général	347995	17564	23872	341685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2635
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	75926	2635	31926	46635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	994768	1195211	381038	1808941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	994768	1195211	381038	1808941
TOTAL GENERAL	1070695	1197845	412964	1855576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1197845	412964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	
Clients douteux ou litigieux	2095881	2095881		
Autres créances clients	35550950	35550950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	413	413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23368	23368		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11256021	11256021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15414378	15414378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58261	58261		
Charges constatées d’avance	130944	130944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64530330	64530215	115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8465177	8465177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56865737	56865737		
Personnel et comptes rattachés	7271152	7271152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4090005	4090005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4610189	4610189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	406612	406612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81708871	81708871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	175