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BILAN DELOITTE FINANCE 2018 Siren 431347079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2968048	2677774	290275	244325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	567657	560327	7329	5742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	693163	536441	156722	204113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	669472	667770	1701	3445
Autres immobilisations corporelles	72549577	43961903	28587675	13661965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	736958		736958	128985
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37015		37015	37015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1033663		1033663	1507432
TOTAL (I)	79255554	48404215	30851339	15793021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	178635		178635	81776
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1145698		1145698	1151959
Clients et comptes rattachés	132261771		132261771	115019114
Autres créances	5326614		5326614	6227766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195672		195672	287802
Charges constatées d’avance	4322246		4322246	4137581
TOTAL (II)	143430637		143430637	126905998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1420		1420	4504
TOTAL GENERAL (0 à V)	222687611	48404215	174283396	142703523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6252240		6252240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145330		145330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625224		625224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1803474	
Report à nouveau	2703477		1847452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2744725		856025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6981546		9726271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244742		430504	
Provisions pour charges	850000		2034100	
TOTAL (III)	1094742		2464604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8969		22789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8518		5204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25297728		21346881	
Dettes fiscales et sociales	33263715		27996521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60712558		67037960	
Produits constatés d’avance (2)	46901736		14099799	
TOTAL (IV)	166193225		130509153	
(V)	13883		3494	
TOTAL GENERAL (I à V)	174283396		142703523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	121244313	1507318	122751631	114529906
Chiffres d’affaires nets	121244313	1507318	122751631	114529906
				
Production stockée			96860	-160667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265504	2905051
Autres produits			10746	2011
Total des produits d’exploitation (I)			123125740	117276301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73122457	69844813
Impôts, taxes et versements assimilés			6260040	3993559
Salaires et traitements			22035498	19894378
Charges sociales			13047254	9071718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9003846	6673603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329742	931000
Autres charges			464115	1039478
Total des charges d’exploitation (II) 			124262952	111448550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1137212	5827751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2648334	1998417
Reprises sur provisions et transferts de charges				4447
Différences positives de change				44013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2648334	2046876
Dotations financières sur amortissements et provisions				2499288
Intérêts et charges assimilées			3395035	4599056
Différences négatives de change				63060
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3395035	7161404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746701	-5114527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1883913	713224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1434100			
Total des produits exceptionnels (VII)	1466350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2103380		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12793			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	332739			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2448912		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-982562		-610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121750		-143411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127240425		119323177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129985149		118467153	
BENEFICE OU PERTE	-2744725		856025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3203499		332206
Total Immobilisations corporelles		51936412		24678242
Total Immobilisations financières		1544447		
Total Général		56684357		25010448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2953433	284668		3238101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37937904	8719178	1490967	45166114
AMORTISSEMENTS Total Général	40891336	9003846	1490967	48404215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				243322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1420
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				850000
Total Provisions pour risques et charges	2464604	329742	1699604	1094742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2464604	329742	1699604	1094742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329742	265504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1434100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1033663			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132261771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13011			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33816			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4552902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	677796			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49089			
Charges constatées d’avance	4322246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142944295	141910632	1033663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8969	8969		
Fournisseurs et comptes rattachés	25297728	25297728		
Personnel et comptes rattachés	5848068	5848068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3673330	3673330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21419036	21419036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2323281	2323281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60626357	60626357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86201	86201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46901736	46901736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	166184707	166184707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel