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BILAN SERMET MACONNERIE 2016 Siren 431295229				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	243260	183619	59641	53305
Immobilisations financières	1169		1169	169
Total Actif Immobilisé	259675	183619	76056	68719
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5537		5537	8765
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	108576		108576	118471
Créances – Autres	10090		10090	7488
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49267		49267	57737
Caisse				
Charges constatées d’avance	3837		3837	3679
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177307		177307	196139
Total général Actif	436982			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			120000	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves			68518	180718
Report à nouveau			-26390	-47138
Résultat de l’exercice			5567	20748
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168474	162908
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44125	58158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3093		
Autres dettes			40764	43793
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84889	101951
Total général Passif			253363	264858
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			1699	
Production vendue de services - France	440432		504445	
Production stockée	-3428		4005	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000		5000	
Autres produits	3514		9741	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444517		524890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113284		132571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200		90	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149861		168133	
(dont taxe professionnelle)	1070			
Impôts, taxes et versements assimilés	4295		2917	
Rémunérations du personnel 	129931		145099	
Charges sociales	18741		25210	
Dotations aux amortissements	18620		15868	
Dotations aux provisions			3503	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3966		10073	
Total des charges d’exploitation	438498		503464	
Résultat d’exploitation	6019		21427	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	583			
Charges financières	464		1207	
Charges exceptionnelles	1644			
Impôts sur les bénéfices	-1072		-528	
Bénéfice ou perte	5567		20748	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel