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BILAN S.E.L.A.R.L PHARMACIE BUREAU 2018 Siren 431297662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2527	2527		
Fonds commercial	823530		823530	823530
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52360	22145	30215	38641
Autres immobilisations corporelles	247759	215227	32533	43735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4928		4928	4928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1131104	239898	891206	910834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169423		169423	144856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				-5000
Autres créances	67471		67471	33405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	126840		126840	222025
Charges constatées d’avance	4111		4111	2994
TOTAL (II)	387845		387845	398281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518949	239898	1279051	1309115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	838470		838470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30759		28300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233630		186905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7692		49184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095167		1102859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24776		41592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3447		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116835		124875	
Dettes fiscales et sociales	38826		39781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183884		206256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279051		1309115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176490		181907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1342470		1342470	1391780
Production vendue biens				
Production vendue services	20058		20058	22464
Chiffres d’affaires nets	1362528		1362528	1414244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3694	15656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6560	1560
Autres produits			27011	27091
Total des produits d’exploitation (I)			1399793	1458551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			862496	876965
Variation de stock (marchandises)			-24567	1168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3075	2332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120583	112291
Impôts, taxes et versements assimilés			5251	5049
Salaires et traitements			387552	349299
Charges sociales			35587	27317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20965	15310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	39
Total des charges d’exploitation (II) 			1411243	1394771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11450	63780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1664	2192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1664	2192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1664	-2138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13114	61641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352		245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608		455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5679		12247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400145		1458849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407837		1409665	
BENEFICE OU PERTE	-7692		49184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		826057		
Total Immobilisations corporelles		298783		1336
Total Immobilisations financières		4928		
Total Général		1129768		1336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				826057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4928
Total Général				1131104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2527			2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216407	20965		237371
AMORTISSEMENTS Total Général	218934	20965		239898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000		5000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000		5000	
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22619			
T. V. A.	3008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2733			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39111			
Charges constatées d’avance	4111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71582	71582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426	426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24349	16956	7393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116835	116835		
Personnel et comptes rattachés	18421	18421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14361	14361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3637	3637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2408	2408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3447	3447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183884	176490	7393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel