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BILAN OPTIQUE YANNICK LEROYER 2021 Siren 431282748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	676		676	
Fonds commercial	537211		537211	
Autres immobilisations incorporelles	10208	10208		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26845	26845		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35796	34528	1268	
Autres immobilisations corporelles	209487	174804	34683	
Immobilisations en cours	23657		23657	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	435		435	
Autres titres immobilisés	5856		5856	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58101		58101	
TOTAL (I)	908271	246384	661887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376311		376311	
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	64512		64512	
Autres créances	210435		210435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233895		233895	
Charges constatées d’avance	1780		1780	
TOTAL (II)	887733		887733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1796004	246384	1549620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817625			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318349			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177326			
Dettes fiscales et sociales	72441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1242733		1242733	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1242733		1242733	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1258013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470860	
Variation de stock (marchandises)			-14726	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271420	
Impôts, taxes et versements assimilés			9699	
Salaires et traitements			263359	
Charges sociales			83813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213	
Total des charges d’exploitation (II) 			1101509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1059	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154886			
BENEFICE OU PERTE	104186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10753			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548095		
Total Immobilisations corporelles		274291		24845
Total Immobilisations financières		63469		2258
Total Général		885855		27102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3351	295784
Prêts et immobilisations financières			1334	
Total Immobilisations financières			1334	64392
Total Général			4686	908271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10208			10208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222657	16871	3351	236176
AMORTISSEMENTS Total Général	232865	16871	3351	246384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	435		435	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58101		58101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64512	64512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1344	1344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124494	124494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85379	85379		
Charges constatées d’avance	1780	1780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336063	277526	58536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318349	45519	225815	47015
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177326	177326		
Personnel et comptes rattachés	22180	22180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21415	21415		
Impôts sur les bénéfices	18793	18793		
T.V.A.	4359	4359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5694	5694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18893	18893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587009	314179	225815	47015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335702			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel