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BILAN OPTIQUE YANNICK LEROYER 2020 Siren 431282748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	676		676	
Fonds commercial	537211		537211	
Autres immobilisations incorporelles	10208	10208		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26845	26845		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35796	33194	2601	
Autres immobilisations corporelles	211650	162617	49032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	372		372	
Autres titres immobilisés	4209		4209	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58888		58888	
TOTAL (I)	885855	232865	652990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	361585		361585	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94672		94672	
Autres créances	106504		106504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227140		227140	
Charges constatées d’avance	9772		9772	
TOTAL (II)	799673		799673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685528	232865	1452663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817625			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225262			
Dettes fiscales et sociales	68385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20420			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226257			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005625		1005625	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1005625		1005625	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1380	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1025846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349375	
Variation de stock (marchandises)			11424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263479	
Impôts, taxes et versements assimilés			8002	
Salaires et traitements			238544	
Charges sociales			70784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	
Total des charges d’exploitation (II) 			960839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12105	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980386			
BENEFICE OU PERTE	48015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6903			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548095		
Total Immobilisations corporelles		268246		7516
Total Immobilisations financières		64803		53
Total Général		881144		7569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1471	274291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1387	63469
Total Général			2858	885855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10208			10208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205059	19068	1471	222657
AMORTISSEMENTS Total Général	215267	19068	1471	232865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	372		372	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58888		58888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94672	94672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21342	21342		
T. V. A.	1040	1040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84033	84033		
Charges constatées d’avance	9772	9772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270209	210949	59260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226000	226000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8385	8385		
Emprunts et dettes financières divers	3281	3281		
Fournisseurs et comptes rattachés	225262	225262		
Personnel et comptes rattachés	25705	25705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28102	28102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8876	8876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5702	5702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4491	4491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	20420	20420		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556223	556223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel