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BILAN ONCE UPON A TIME 2015 Siren 431217637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2276	2276		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600444	109720	490724	
Créances rattachées à des participations	753509	14011	739497	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1356229	126007	1230221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13500		13500	
Autres créances	395		395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	159		159	
TOTAL (II)	14054		14054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370284	126007	1244276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49770			
Report à nouveau	259827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1964			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17721			
Dettes fiscales et sociales	23860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324713			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1244276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	917			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29583		29583	
Chiffres d’affaires nets	29583		29583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4930	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			34513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59294	
Impôts, taxes et versements assimilés			361	
Salaires et traitements			4930	
Charges sociales			802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			65424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27849	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68416			
BENEFICE OU PERTE	1964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	802			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2276		
Total Immobilisations financières		1377889		9679
Total Général		1380165		9679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33615	1353953
Total Général			33615	1356229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276			2276
AMORTISSEMENTS Total Général	2276			2276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				123731
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153731		30000	123731
TOTAL GENERAL	153731		30000	123731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	753509			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	767563	14054	753509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	917	917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25849	24	25825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17721	17721		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10319	10319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13446	13446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95	95		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255821	255821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543	543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324713	298888	25825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4840			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59294			
Taxe professionnelle	266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361			
Montant de la TVA. collectée	5916			
Total TVA. déductible sur biens et services	2382			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel