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BILAN MEDIATION ET ENVIRONNEMENT 2021 Siren 431285626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1417	1417		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74758	50573	24186	30641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	77533	51990	25543	31999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	527		527	463
Clients et comptes rattachés	13635		13635	71827
Autres créances	28685		28685	10453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82856		82856	67558
Charges constatées d’avance	2981		2981	465
TOTAL (II)	128685		128685	150767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206217	51990	154228	182765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12700		12700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13716		13716	
Réserves statutaires ou contractuelles	24541		13506	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42043		33992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93005		73915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4414		18185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27694		22047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6347		9920	
Dettes fiscales et sociales	17816		53747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4952		4952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61223		108850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154228		182765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35990		94372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103506		103506	266023
Chiffres d’affaires nets	103506		103506	266023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35104	
Autres produits			127	12
Total des produits d’exploitation (I)			138737	266035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47069	121905
Impôts, taxes et versements assimilés			1840	1648
Salaires et traitements			46424	85717
Charges sociales			-593	20170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6456	3596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	33
Total des charges d’exploitation (II) 			101261	233069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37476	32966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37379	32718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4951		2245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4951		2369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		1095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287		1095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4664		1274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143687		268415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101644		234423	
BENEFICE OU PERTE	42043		33992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1417		
Total Immobilisations corporelles		74758		
Total Immobilisations financières		1357		
Total Général		77533		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1357
Total Général				77533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1417			1417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44117	6456		50573
AMORTISSEMENTS Total Général	45534	6456		51990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13635	13635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129	129		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6895	6895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1661	1661		
Charges constatées d’avance	2981	2981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46201	45301	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4414	3814	599	
Emprunts et dettes financières divers	25337	703	24633	
Fournisseurs et comptes rattachés	6347	6347		
Personnel et comptes rattachés	6912	6912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2176	2176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6085	6085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2644	2644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2358	2358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4952	4952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61223	35990	25233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	11035			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			23879	
Location, charges locatives et de copropriété	8033		13907	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10967		8602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28069		75516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47069		121905	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1840		1648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1840		1648	
Montant de la TVA. collectée	29706		56542	
Total TVA. déductible sur biens et services	8207		16404	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3