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BILAN MEDIATION ET ENVIRONNEMENT 2018 Siren 431285626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1417	1417		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66409	46392	20017	25431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	69184	47809	21375	26789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51084		51084	66362
Autres créances	10235		10235	14022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	
Disponibilités	1603		1603	7014
Charges constatées d’avance	1228		1228	1254
TOTAL (II)	66150		66150	88652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135333	47809	87524	115440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9800		9800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13620		13436	
Réserves statutaires ou contractuelles	4566		654	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1928		5391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29914		29282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23551		23770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11620		22031	
Dettes fiscales et sociales	17992		34977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4448		4326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57611		86159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87524		115440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55687		85357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	145959		145959	165047
Chiffres d’affaires nets	145959		145959	165047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				418
Autres produits			4	51
Total des produits d’exploitation (I)			145962	165515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64072	73611
Impôts, taxes et versements assimilés			963	1106
Salaires et traitements			46690	46528
Charges sociales			6306	9102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5414	5414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1261
Total des charges d’exploitation (II) 			123446	137022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22516	28493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	1478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	1478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193	-1473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22323	27020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20530		21674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20530		21674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20395		-21629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146097		165565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144169		160174	
BENEFICE OU PERTE	1928		5391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1417		
Total Immobilisations corporelles		66409		
Total Immobilisations financières		1357		
Total Général		69184		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1357
Total Général				69184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1417			1417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40978	5414		46392
AMORTISSEMENTS Total Général	42395	5414		47809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1090	4095	499	4686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1090	4095	499	4686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3271			
T. V. A.	5642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	703			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619			
Charges constatées d’avance	1228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63447	62547	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1924		1924	
Fournisseurs et comptes rattachés	11620	11620		
Personnel et comptes rattachés	3033	3033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2613	2613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10751	10751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1596	1596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21627	21627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4448	4448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57611	55687	1924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9167		9156	
Location, charges locatives et de copropriété	8740		8506	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8336		9302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37829		46646	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64072		73611	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	963		1106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	963		1106	
Montant de la TVA. collectée	23722		32758	
Total TVA. déductible sur biens et services	7700		8170	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3