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BILAN MC DAVIDIAN 2021 Siren 431266550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171	171		
Fonds commercial	101000		101000	101000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191657		191657	191657
Constructions	835726	516270	319457	357127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4642	4642		96
Autres immobilisations corporelles	172067	101023	71044	83890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9070		9070	9070
TOTAL (I)	1314334	622106	692228	743590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72500	58000	14500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	903		903	
Clients et comptes rattachés	39745		39745	13922
Autres créances	17527		17527	38722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70493		70493	70467
Disponibilités	169389		169389	158956
Charges constatées d’avance	1686		1686	
TOTAL (II)	372244	58000	314244	282067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686578	680106	1006472	1025657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217133		217133	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	631638		606258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38353		25380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931124		892771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41174		85747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3410			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13009		20410	
Dettes fiscales et sociales	16552		8366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1202		18363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75348		132886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006472		1025657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71938		132885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14470
Production vendue biens	162544		162544	107605
Production vendue services	75112		75112	76385
Chiffres d’affaires nets	237656		237656	198460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1389	11741
Autres produits			15997	8446
Total des produits d’exploitation (I)			256542	224648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65777	38725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72500	
Autres achats et charges externes			66489	55732
Impôts, taxes et versements assimilés			8587	9314
Salaires et traitements			29264	41007
Charges sociales			2856	2305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51492	54022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9752	2271
Total des charges d’exploitation (II) 			219717	203377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36825	21271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			363	6947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			308	552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692	7499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	
Différences négatives de change			69	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477	7499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37302	28769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7293		3389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266328		232146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227975		206766	
BENEFICE OU PERTE	38353		25380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1389		11741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101171		
Total Immobilisations corporelles		1203213		880
Total Immobilisations financières		9820		
Total Général		1314204		880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1204093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	9070
Total Général			750	1314334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171			171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570443	51492		621935
AMORTISSEMENTS Total Général	570614	51492		622106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		58000		58000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		58000		58000
TOTAL GENERAL		58000		58000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9070	9070		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39745	39745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4475	4475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13052	13052		
Charges constatées d’avance	1686	1686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68029	68029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5329	5329		
Fournisseurs et comptes rattachés	13009	13009		
Personnel et comptes rattachés	11821	11821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1390	1390		
Impôts sur les bénéfices	3264	3264		
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12	12		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35845	35845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1202	1202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71938	71938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168		224	
Location, charges locatives et de copropriété	6141		885	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-2052		14963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62232		39661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66489		55732	
Taxe professionnelle	1474		1984	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7113		7330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8587		9314	
Montant de la TVA. collectée	17358			
Total TVA. déductible sur biens et services	15959			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1