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BILAN MAUNA KEA TECHNOLOGIES 2019 Siren 431268028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893097	645710	247388	351210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30350	11207	19143	7643
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51090	51062	28	709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1399806	1056968	342838	243806
Autres immobilisations corporelles	1145689	929593	216096	296830
Immobilisations en cours	117998		117998	148444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23077	23077		
Créances rattachées à des participations	52701016	48510909	4190107	4108584
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270741		270741	267193
TOTAL (I)	56632865	51228526	5404339	5424420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1212141	78666	1133475	987128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1689664	89110	1600554	1332279
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	186786		186786	114695
Clients et comptes rattachés	2762039	531177	2230862	2001982
Autres créances	1007182		1007182	2671335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9896492		9896492	8165994
Charges constatées d’avance	132599		132599	319924
TOTAL (II)	16886903	698953	16187950	15593336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2093		2093	6341
TOTAL GENERAL (0 à V)	73521861	51927479	21594382	21024097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1222870		1008054	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98256551		91753281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53860		-19560	
Report à nouveau	-86657811		-74786685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15534771		-11871126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2659302		6083964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3430831		2903563	
TOTAL (II)	3430831		2903563	
Provisions pour risques	67093		91341	
Provisions pour charges			14782	
TOTAL (III)	67093		106123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11794019		4245292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2272799		2023248	
Dettes fiscales et sociales	1639698		1412273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36691		62804	
Produits constatés d’avance (2)	145584		209060	
TOTAL (IV)	15888791		7952675	
(V)	4866969		3977772	
TOTAL GENERAL (I à V)	21594382		21024097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		8473	8473	89549
Production vendue biens	136288	5492363	5628651	7104100
Production vendue services	137227	858019	995247	1144798
Chiffres d’affaires nets	273515	6358855	6632371	8338448
				
Production stockée			274551	-162807
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1082525	88754
Autres produits			109750	107481
Total des produits d’exploitation (I)			8099199	8374736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				302
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1351633	1633394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-171565	-312683
Autres achats et charges externes			6298484	6018692
Impôts, taxes et versements assimilés			173768	161661
Salaires et traitements			4821421	4888217
Charges sociales			2210751	2143104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283326	238046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				57000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128024	346103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104084	257335
Total des charges d’exploitation (II) 			16199926	15431172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8100728	-7056436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503656	384729
Reprises sur provisions et transferts de charges			6341	1728
Différences positives de change			22335	46095
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			532331	432553
Dotations financières sur amortissements et provisions			6287481	5637758
Intérêts et charges assimilées			2661064	677979
Différences négatives de change			19530	75310
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8968075	6391047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8435744	-5958494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16536472	-13014930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193		3844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42911		3844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114948		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3605		1069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118552		1104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75641		2740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1077342		-1141064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8674440		8811133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24209211		20682259	
BENEFICE OU PERTE	-15534771		-11871126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		911947		11500
Total Immobilisations corporelles		2610474		170279
Total Immobilisations financières		46624374		6370459
Total Général		50146794		6552238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				923447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66169	2714585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52994834
Total Général			66169	56632865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	553094	103823		656917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1920683	179503	62564	2037623
AMORTISSEMENTS Total Général	2473777	283326	62564	2694540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2093
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21123	2093	21123	2093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43830501	6413081	-1010643	49232938
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52701016		52701016	
Prêts				
Autres immobilisations financières	270741		270741	
Clients douteux ou litigieux	531177		531177	
Autres créances clients	2230862	2230862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21311	21311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8004	8004		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	777974	777974		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199892	199892		
Charges constatées d’avance	132599	132599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56873577	3370643	53502934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11794019	11311	11782708	
Fournisseurs et comptes rattachés	2272799	2272799		
Personnel et comptes rattachés	805287	805287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708209	708209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2816	2816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123386	123386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000			5000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31690	31690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145584	145584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15888790	4101082	11782708	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel