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BILAN LES MERVEILLES D'ALICE 2015 Siren 431265974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10409	10368	40	157
Immobilisations financières	5132		5132	5439
Total Actif Immobilisé	75541	10368	65173	65596
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43572		43572	35097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20433		20433	37520
Créances – Autres	7013		7013	8862
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2662		2662	1653
Caisse				
Charges constatées d’avance	761		761	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74440		74440	83131
Total général Actif	149981	117648		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-58905	-58490
Résultat de l’exercice			31532	-415
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18989	-50520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9987	8320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16574	8954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		128786		
Autres dettes			132041	181973
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158601	199247
Total général Passif			139613	148727
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	94270			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	161257		117648	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	490		1730	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	18		2691	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163765		122069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91903		45426	
Variation de stock (marchandises)	-8475		6650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50062		43747	
(dont taxe professionnelle)	144			
Impôts, taxes et versements assimilés	203		2842	
Rémunérations du personnel 	20369		18366	
Charges sociales	3433		3485	
Dotations aux amortissements	117		85	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106		165	
Total des charges d’exploitation	157717		120768	
Résultat d’exploitation	6048		1301	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30000		30000	
Charges financières	1250		1105	
Charges exceptionnelles	4467		32211	
Impôts sur les bénéfices	-1200		-1600	
Bénéfice ou perte	31532		-415	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6318			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5770			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			557	
Total Immobilisations (Valeur brute)			75847	
Total Immobilisations (Augmentations)			250	
Total Immobilisations (Diminutions)			557	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			557	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-557	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5770	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel