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BILAN LE NAPOLI II 2021 Siren 431242551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81887	31239	50648	56989
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	81887	31239	50648	56989
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2539		2539	1935
Avances et acomptes versés sur commandes	5380		5380	5380
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22561		22561	22593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29537		29537	11534
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60017		60017	41441
Total général Actif	141903			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			883	883
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63008	86512
Résultat de l’exercice			3610	-23504
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75123	71514
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7156	6456
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3000		
Autres dettes			12385	20461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35541	26917
Total général Passif			110664	98431
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102310		102710	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	28741			
Autres produits	1488		5066	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132540		107776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50847		44533	
Variation de stock (marchandises)	-604		1538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	490		12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39232		32763	
(dont taxe professionnelle)	-3120			
Impôts, taxes et versements assimilés	-2735		3549	
Rémunérations du personnel 	18866		24598	
Charges sociales	6359		8809	
Dotations aux amortissements	12847		11198	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	545		654	
Total des charges d’exploitation	125847		127654	
Résultat d’exploitation	6692		-19878	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	688		1188	
Charges financières			17	
Charges exceptionnelles	3770		4797	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3610		-23504	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10634			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9799			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			928	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12472	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75381	
Total Immobilisations (Augmentations)			13983	
Total Immobilisations (Diminutions)			7477	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9799	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel