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BILAN LE NAPOLI II 2017 Siren 431242551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99092		99092	99092
Immobilisations incorporelles – Autres	2927	2927		
Immobilisations corporelles	165578	144672	20906	13382
Immobilisations financières	882		882	918
Total Actif Immobilisé	268479	147599	120880	113392
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4529		4529	15482
Avances et acomptes versés sur commandes				609
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15424		15424	17062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7219		7219	10836
Caisse				
Charges constatées d’avance	3060		3060	6092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30232		30232	50081
Total général Actif	298711			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			883	883
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			89551	90013
Résultat de l’exercice			-3257	-463
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94799	98056
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10116	6801
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16670	14701
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2557		
Autres dettes			29528	43915
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56313	65417
Total général Passif			151112	163473
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5633	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			36	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	402859		504994	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3267			
Autres produits	22191		12233	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	428317		517227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128025		168330	
Variation de stock (marchandises)	10954		5410	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1568		1955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85801		104217	
(dont taxe professionnelle)	1766			
Impôts, taxes et versements assimilés	4570		6541	
Rémunérations du personnel 	151318		171637	
Charges sociales	37634		46034	
Dotations aux amortissements	10038		11552	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	888		950	
Total des charges d’exploitation	430796		516626	
Résultat d’exploitation	-2479		601	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	36		587	
Charges financières	355		387	
Charges exceptionnelles	459		1264	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3257		-463	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1052	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1249	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			36	
Total Immobilisations (Valeur brute)			262882	
Total Immobilisations (Augmentations)			5633	
Total Immobilisations (Diminutions)			36	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			36	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel