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BILAN LE NAPOLI II 2016 Siren 431242551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99092		99092	99092
Immobilisations incorporelles – Autres	2927	2927		
Immobilisations corporelles	159945	146563	13382	18985
Immobilisations financières	918		918	918
Total Actif Immobilisé	262882	149490	113392	118995
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15482		15482	20892
Avances et acomptes versés sur commandes	609		609	2500
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17699		17699	13776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10836		10836	10131
Caisse				
Charges constatées d’avance	6092		6092	18225
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50718		50718	65525
Total général Actif	313600			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			883	883
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90013	106380
Résultat de l’exercice			-463	-16367
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98056	98519
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6801	10646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15338	15772
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3961		
Autres dettes			43915	59584
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66054	86002
Total général Passif			164110	184520
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5949	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	504994		561537	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12233		12284	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	517227		573820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168330		193095	
Variation de stock (marchandises)	5410		-688	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1955		1641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104217		92285	
(dont taxe professionnelle)	3581			
Impôts, taxes et versements assimilés	6541		5504	
Rémunérations du personnel 	171637		218301	
Charges sociales	46034		64468	
Dotations aux amortissements	11552		13001	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	950		1106	
Total des charges d’exploitation	516626		588715	
Résultat d’exploitation	601		-14894	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	587			
Charges financières	387		311	
Charges exceptionnelles	1264		1162	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-463		-16367	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5283	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			256933	
Total Immobilisations (Augmentations)			5949	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel