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BILAN IQ EQ MANAGEMENT 2018 Siren 431252121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	157150	43653	113497	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				74826
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206842	156275	50567	95723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	730		730	19802
Prêts	2523488		2523488	1013500
Autres immobilisations financières	38276		38276	38276
TOTAL (I)	2926486	199928	2726558	1242126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6012		6012	15091
Clients et comptes rattachés	2742230	89962	2652268	1418332
Autres créances	147198	2588	144610	265007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	516702	2377	514328	516012
Disponibilités	2527142		2527142	3625135
Charges constatées d’avance	222788		222788	134748
TOTAL (II)	6162071	94927	6067145	5974324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9088558	294854	8793703	7216450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	751014		751014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75101		75101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830000		800000	
Report à nouveau	3649		20607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1430509		1513042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3090273		3159764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128		910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1517438		870073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44871		196441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1486091		640972	
Dettes fiscales et sociales	836582		977473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	823535		959700	
Produits constatés d’avance (2)	993785		411117	
TOTAL (IV)	5703430		4056686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8793703		7216450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5658559		3860246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1128		910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8392625	301620	8694246	8159438
Chiffres d’affaires nets	8392625	301620	8694246	8159438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11292	414872
Autres produits			774	1816
Total des produits d’exploitation (I)			8706312	8576126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4248298	3779674
Impôts, taxes et versements assimilés			198234	157626
Salaires et traitements			1451942	1262323
Charges sociales			804387	707598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89419	38893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11588	9450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6001	206
Total des charges d’exploitation (II) 			6309868	5955769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1896445	2620357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6116	3058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93222	13500
Autres intérêts et produits assimilés			13453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				234
Différences positives de change				24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				370
Total des produits financiers (V)			112792	17186
Dotations financières sur amortissements et provisions			1686	690
Intérêts et charges assimilées			17438	
Différences négatives de change				2560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				490
Total des charges financières (VI)			19124	3741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93668	13446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1990113	2633802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		15140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154466		72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63137		400000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			400000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-384788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	651933		735973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897469		8608524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7644060		7095483	
BENEFICE OU PERTE	1430509		1513042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74826		82325
Total Immobilisations corporelles		206231		610
Total Immobilisations financières		1071578		1553738
Total Général		1352635		1793823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			157150	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62821	2562494
Total Général			219972	2926486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		43653		43653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110508	45767		156275
AMORTISSEMENTS Total Général	110508	89419		199928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2523488	106722	2416766	
Autres immobilisations financières	38276		38276	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2742230	2742230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147198	147198		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	222788	222788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5673980	3218938	2455042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128	1128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1517438	1517438		
Fournisseurs et comptes rattachés	1486091	1486091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	836582	836582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	823535	823535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	993785	993785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5658559	5658559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel