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BILAN IQ EQ MANAGEMENT 2017 Siren 431252121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74826		74826	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206231	110508	95723	69808
Immobilisations en cours				9191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19802		19802	19802
Prêts	1013500		1013500	
Autres immobilisations financières	38276		38276	38276
TOTAL (I)	1352635	110508	1242126	137077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15091		15091	3391
Clients et comptes rattachés	1508294	89962	1418332	1329915
Autres créances	265007		265007	158821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	516702	690	516012	516581
Disponibilités	3625135		3625135	1484144
Charges constatées d’avance	134748		134748	65772
TOTAL (II)	6064977	90653	5974324	3558624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7417611	201161	7216450	3695701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	751014		751014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75101		75101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000			
Report à nouveau	20607		220040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1513042		1300567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3159764		2346722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910		774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196441		137851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640972		413334	
Dettes fiscales et sociales	977473		400047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959700		218043	
Produits constatés d’avance (2)	411117		178931	
TOTAL (IV)	4056686		1348979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7216450		3695701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8118320	41119	8159438	5943178
Chiffres d’affaires nets	8118320	41119	8159438	5943178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414872	16
Autres produits			1816	3236
Total des produits d’exploitation (I)			8576126	5946430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3779674	2505564
Impôts, taxes et versements assimilés			157626	122813
Salaires et traitements			1262323	835026
Charges sociales			707598	457554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38893	25907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9450	95384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	492
Total des charges d’exploitation (II) 			5955769	4042739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2620357	1903691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3058	3058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13500	
Autres intérêts et produits assimilés				3716
Reprises sur provisions et transferts de charges			234	19500
Différences positives de change			24	4263
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			370	454
Total des produits financiers (V)			17186	30990
Dotations financières sur amortissements et provisions			690	234
Intérêts et charges assimilées				114
Différences négatives de change			2560	2042
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			490	
Total des charges financières (VI)			3741	2390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13446	28599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2633802	1932290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72		24891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15212		24891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400000		19500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400000		19500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384788		5391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	735973		637114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8608524		6002311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7095483		4701744	
BENEFICE OU PERTE	1513042		1300567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		74826
Total Immobilisations corporelles		157802		64808
Total Immobilisations financières		58078		1013500
Total Général		615879		1153133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400000	74826
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9191		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9191	7187	206231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1071578
Total Général		9191	407187	1352635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78802	38893	7187	110508
AMORTISSEMENTS Total Général	78802	38893	7187	110508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	400000	400000		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95384	9450	14872	89962
Autres provisions pour dépréciation	234	690	234	690
Total Provisions pour dépréciation	495618	10140	415106	90653
TOTAL GENERAL	495618	10140	415106	90653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9450	414572	
                                             - Financières		690	234	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1013500	13500		
Autres immobilisations financières	38276	38276		
Clients douteux ou litigieux	99412			
Autres créances clients	1408882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141446			
Charges constatées d’avance	134748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2959825	1921549	1038276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910	910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	870073	870073		
Fournisseurs et comptes rattachés	640972	640972		
Personnel et comptes rattachés	230079	230079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370588	370588		
Impôts sur les bénéfices	84502	84502		
T.V.A.	248432	248432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43871	43871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959700	959700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	411117	411117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3860246	3860246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	31		56	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		9