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BILAN IQ EQ MANAGEMENT 2016 Siren 431252121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000	400000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148611	78802	69808	77896
Immobilisations en cours	9191		9191	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19802		19802	19802
Prêts				
Autres immobilisations financières	38276		38276	38276
TOTAL (I)	615879	478802	137077	135973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3391		3391	
Clients et comptes rattachés	1425299	95384	1329915	1043098
Autres créances	158821		158821	232439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	516816	234	516581	1005500
Disponibilités	1484144		1484144	1565027
Charges constatées d’avance	65772		65772	100278
TOTAL (II)	3654243	95618	3558624	3946341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4270122	574421	3695701	4082314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	751014		751014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75101		45899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220040		286816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1300567		1236875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2346722		2320604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774		302	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137851		208216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413334		618594	
Dettes fiscales et sociales	400047		420187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218043		385661	
Produits constatés d’avance (2)	178931		126368	
TOTAL (IV)	1348979		1759327	
(V)			2383	
TOTAL GENERAL (I à V)	3695701		4082314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5906162	37016	5943178	6938171
Chiffres d’affaires nets	5906162	37016	5943178	6938171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16	1944
Autres produits			3236	1806
Total des produits d’exploitation (I)			5946430	6941921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2505564	3981724
Impôts, taxes et versements assimilés			122813	125054
Salaires et traitements			835026	646849
Charges sociales			457554	353364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25907	19588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	1582
Total des charges d’exploitation (II) 			4042739	5128162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1903691	1813759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3058	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				22129
Autres intérêts et produits assimilés			3716	6018
Reprises sur provisions et transferts de charges			19500	80000
Différences positives de change			4263	259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			454	
Total des produits financiers (V)			30990	108406
Dotations financières sur amortissements et provisions			234	250
Intérêts et charges assimilées			114	1033
Différences négatives de change			2042	4316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2390	5599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28599	102807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1932290	1916567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24891		35116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24891		35116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19500		109071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19500		109161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5391		-74046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637114		605646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6002311		7085443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4701744		5848569	
BENEFICE OU PERTE	1300567		1236875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		130791		27011
Total Immobilisations financières		77578		
Total Général		608369		27011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19500	58078
Total Général			19500	615879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52895	25907		78802
AMORTISSEMENTS Total Général	52895	25907		78802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	400000			400000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		95384		95384
Autres provisions pour dépréciation		234		234
Total Provisions pour dépréciation	419500	95618	19500	495618
TOTAL GENERAL	419500	95618	19500	495618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95384		
                                             - Financières		234	19500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38276			
Clients douteux ou litigieux	142665			
Autres créances clients	1282634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18360			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3472			
Divers				
Groupe et associés	173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121817			
Charges constatées d’avance	65772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688168	1649892	38276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413334	413334		
Personnel et comptes rattachés	62089	62089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227853	227853		
Impôts sur les bénéfices	21615	21615		
T.V.A.	76633	76633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11857	11857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218043	218043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178931	178931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1211128	1211128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel