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BILAN GARAGE MALHERBE 2021 Siren 431278043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2386108	1663293	722815	753694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308314	243027	65287	86723
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	7920		7920	23190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55520		55520	46865
TOTAL (I)	2757862	1906320	851542	910471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1985710		1985710	1499856
Avances et acomptes versés sur commandes	25790		25790	11936
Clients et comptes rattachés	9039973	91605	8948368	7769083
Autres créances	595366		595366	661434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598569		598569	55798
Charges constatées d’avance	98916		98916	112240
TOTAL (II)	12344324	91605	12252719	10110348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15102186	1997925	13104261	11020819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69811		-38349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134107		12129	
TOTAL (I)	205443		-24696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	110554		116840	
TOTAL (III)	110554		116840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	117000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29606			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10477062		8775811	
Dettes fiscales et sociales	1338652		1439462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25837		90772	
Autres dettes	23077		22741	
Produits constatés d’avance (2)	777030		599890	
TOTAL (IV)	12788264		10928676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13104261		11020819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12280077		10562597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55712896	55021	55767918	49423224
Production vendue biens	6202		6202	9212
Production vendue services	8188549	49924	8238473	7481182
Chiffres d’affaires nets	63907648	104946	64012594	56913619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19499	5458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7337526	7225813
Autres produits			853	143
Total des produits d’exploitation (I)			71370474	64145034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47403975	40593054
Variation de stock (marchandises)			-485854	322430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4001545	4353948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			17018070	15521656
Impôts, taxes et versements assimilés			120859	152858
Salaires et traitements			2132305	2195658
Charges sociales			719076	726468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208603	201226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31301
Autres charges			11	22
Total des charges d’exploitation (II) 			71118594	64098625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251880	46409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18600	24321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18600	24321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18600	-24321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233280	22088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35107		1775	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5822		6532	
Total des produits exceptionnels (VII)	40929		8307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10570		37898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37723		1771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176094		39670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135165		-31362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28304		29076	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71411404		64153342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71341593		64191692	
BENEFICE OU PERTE	69811		-38349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7064739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2564446		194013
Total Immobilisations financières		46865		11590
Total Général		2611311		205603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15270		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15270	40848	2702342
Prêts et immobilisations financières			2935	
Total Immobilisations financières			2935	55520
Total Général		15270	43783	2757862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1700840	208604	3124	1906320
AMORTISSEMENTS Total Général	1700840	208604	3124	1906320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6306
Total Provisions réglementées	12129	127801	5822	134107
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110554
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116840		6286	110554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156706		65101	91605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156706		65101	91605
TOTAL GENERAL	285674	127801	77209	336266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			71387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		127801	5822	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55520		55520	
Clients douteux ou litigieux	777		777	
Autres créances clients	9039196	8947540	91655	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6255	6255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2380	2380		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581111	581110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5621	5620		
Charges constatées d’avance	98916	98916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9789775	9641823	147952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10477062	10477062		
Personnel et comptes rattachés	399374	399374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220318	220318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	676182	676182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42778	42778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25837	25837		
Groupe et associés	117000	117000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23077	23077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	777030	298449	478581	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12758658	12280077	478581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel