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BILAN GARAGE MALHERBE 2020 Siren 431278043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2252232	1498538	753693	823978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289024	202301	86722	77668
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	23189		23189	21317
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46865		46865	39180
TOTAL (I)	2611311	1700839	910471	962145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1499856		1499856	1822286
Avances et acomptes versés sur commandes	11936		11936	2844
Clients et comptes rattachés	7925788	156705	7769082	8648403
Autres créances	661434		661434	886018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55798		55798	71992
Charges constatées d’avance	112240		112240	13900
TOTAL (II)	10267053	156705	10110347	11445444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12878364	1857545	11020819	12407589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	5			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38349		-9194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12128		18660	
TOTAL (I)	-24696		10991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			161074	
Provisions pour charges	116840		85539	
TOTAL (III)	116840		246613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8775810		10489758	
Dettes fiscales et sociales	1439462		1110279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90771		16077	
Autres dettes	22741		24770	
Produits constatés d’avance (2)	599890		509100	
TOTAL (IV)	10928675		12149985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11020819		12407589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10928675		12149985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49423224		49423224	60810848
Production vendue biens	9212		9212	14546
Production vendue services	3918652	3562529	7481182	8077837
Chiffres d’affaires nets	53351089	3562529	56913619	68903232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5458	4311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7225813	8171826
Autres produits			143	39870
Total des produits d’exploitation (I)			64145034	77119241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40593054	51921240
Variation de stock (marchandises)			322430	-92856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4353948	4835795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15521656	17456389
Impôts, taxes et versements assimilés			152858	120393
Salaires et traitements			2195658	1942217
Charges sociales			726468	659527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201226	202766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31301	13173
Autres charges			22	8
Total des charges d’exploitation (II) 			64098625	77065989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46409	53251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24321	40841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24321	40841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24321	-40841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22088	12410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1775			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6532		8095	
Total des produits exceptionnels (VII)	8307		8095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37898		2925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1771		445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39670		3371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31362		4723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29076		26328	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64153342		77127336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64191692		77136530	
BENEFICE OU PERTE	-38349		-9194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7064739		8166142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2436003		178039
Total Immobilisations financières		39180		11750
Total Général		2475183		189789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13397		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34398	15197	2564446
Prêts et immobilisations financières			4065	
Total Immobilisations financières			4065	46865
Total Général		34398	19262	2611311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1513038	218084	30282	1700839
AMORTISSEMENTS Total Général	1513038	218084	30282	1700839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12128
Total Provisions réglementées	18660		6532	12128
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116840
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	246613	31301	161074	116840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156705			156705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156705			156705
TOTAL GENERAL	421979	31301	167606	285674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31301	161074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46865		46865	
Clients douteux ou litigieux	777		777	
Autres créances clients	7925011	7754881	170130	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6255	6255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2940	2940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501825	501825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	145000	145000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5413	5413		
Charges constatées d’avance	112240	112240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8746327	8528555	217772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8775810	8775810		
Personnel et comptes rattachés	375770	375770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372621	372621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640625	640625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50444	50444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90771	90771		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22741	22741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	599890	599890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10928675	10928675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel