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BILAN GARAGE MALHERBE 2019 Siren 431278043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2187841	1363863	823978	864878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226843	149174	77668	70746
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	21317		21317	22852
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières	39180		39180	43095
TOTAL (I)	2475183	1513038	962145	1002172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1822286		1822286	1729430
Avances et acomptes versés sur commandes	2844		2844	16845
Clients et comptes rattachés	8805109	156705	8648403	8906739
Autres créances	886018		886018	672618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71992		71992	1365631
Charges constatées d’avance	13900		13900	6466
TOTAL (II)	11602150	156705	11445444	12697731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14077333	1669743	12407589	13699903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9194		26520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18660		26755	
TOTAL (I)	10991		54800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161074		164074	
Provisions pour charges	85539		75050	
TOTAL (III)	246613		239124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10489758		10693223	
Dettes fiscales et sociales	1110279		1313175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16077		10105	
Autres dettes	24770		1389474	
Produits constatés d’avance (2)	509100			
TOTAL (IV)	12149985		13405978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12407589		13699903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12149985		13405978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60810848		60810848	57893918
Production vendue biens	14546		14546	14241
Production vendue services	4379279	3698558	8077837	7492858
Chiffres d’affaires nets	65204673	3698558	68903232	65401018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4311	12072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8171826	7019951
Autres produits			39870	1585
Total des produits d’exploitation (I)			77119241	72434627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51921240	50280024
Variation de stock (marchandises)			-92856	-402753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4835795	5109250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17456389	14484329
Impôts, taxes et versements assimilés			120393	121638
Salaires et traitements			1942217	1858949
Charges sociales			659527	731464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202766	190451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7335	8382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13173	9475
Autres charges			8	180
Total des charges d’exploitation (II) 			77065989	72391391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53251	43235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40841	221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40841	221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40841	-221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12410	43014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8095		9241	
Total des produits exceptionnels (VII)	8095		9672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2925		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	445		389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3371		434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4723		9238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26328		25732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77127336		72444300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77136530		72417779	
BENEFICE OU PERTE	-9194		26520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7019951	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2287436		182632
Total Immobilisations financières		43695		
Total Général		2331131		182632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14932	19133	2436003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4515	39180
Total Général		14932	23648	2475183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1328959	202766	18687	1513038
AMORTISSEMENTS Total Général	1328959	202766	18687	1513038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18660
Total Provisions réglementées	26755		8095	18660
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85539
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161074
Total Provisions pour risques et charges	239124	13173	5684	246613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149370	7335		156705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149370	7335		156705
TOTAL GENERAL	415250	20508	13779	421979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20508	5684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8095	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39180		39180	
Clients douteux ou litigieux	777		777	
Autres créances clients	8804332	8638104	166227	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5197	5197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3724	3724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	514158	514158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24000	24000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338938	338938		
Charges constatées d’avance	13900	13900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9744207	9538023	206184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10489758	10489758		
Personnel et comptes rattachés	329654	329654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172438	172438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556607	556607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51578	51578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16077	16077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24770	24770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	509100	509100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12149985	12149985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel