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BILAN ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES 2021 Siren 431253608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22484	22484		1641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6403	5782	621	941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2362038	2128025	234013	370267
Autres immobilisations corporelles	271965	178777	93188	103617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608000		608000	668000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64018		64018	69906
TOTAL (I)	3334908	2335067	999840	1214373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106103		106103	324817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65184		65184	132021
Clients et comptes rattachés	21956893		21956893	26343243
Autres créances	4391541		4391541	5857962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5693574		5693574	9085187
Charges constatées d’avance	598464		598464	427789
TOTAL (II)	32811759		32811759	42171019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36146666	2335067	33811599	43385392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5760550		5743028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849234		4517522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6675784		10326550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189339		854309	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189339		854309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5579208		6476765	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13846791		19657507	
Dettes fiscales et sociales	5380806		5862873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2139671		207387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26946476		32204532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33811599		43385392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21891644		31829532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3801
Production vendue biens				
Production vendue services	42203067		42203067	48046956
Chiffres d’affaires nets	42203067		42203067	48050757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8885	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2329183	515780
Autres produits			56	341
Total des produits d’exploitation (I)			44541191	48566878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3267	3267
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389779	1232299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			218715	-27462
Autres achats et charges externes			36816926	29150104
Impôts, taxes et versements assimilés			228251	524030
Salaires et traitements			5820173	5522733
Charges sociales			2923571	2584307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271228	375958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31630	66600
Autres charges			44	20
Total des charges d’exploitation (II) 			46697050	39431854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2155860	9135024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	92400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				34253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38022	126653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48403	40084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48403	40084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10381	86569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2166240	9221593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2914036		67167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186889		224425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100925		291592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57700		3194617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112613		221235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26091			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196404		3415852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2904521		-3124261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263847		367694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-374800		1212116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47680138		48985123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46830904		44467601	
BENEFICE OU PERTE	849234		4517522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5791915		3806688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	789863		440442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28771		
Total Immobilisations corporelles		2971257		194700
Total Immobilisations financières		737906		700
Total Général		3737934		195400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6287	22484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			525551	2640406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66588	672018
Total Général			598427	3334908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27130	1641	6287	22484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2496431	295679	479526	2312584
AMORTISSEMENTS Total Général	2523561	297320	485814	2335067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				189339
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	854309	31630	696600	189339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		26091	26091	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	842720		842720	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	842720	26091	868811	
TOTAL GENERAL	1697029	57721	1565411	189339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31630	1565411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26091		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64018	64018		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21956893	21956893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110875	110875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7218	7218		
Impôts sur les bénéfices	1660225	1660225		
T. V. A.	2348217	2348217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93438	93438		
Groupe et associés	5402	5402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166165	166165		
Charges constatées d’avance	598464	598464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27010916	27010916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379208	104208	275000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5200000	420168	4779832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13846791	13846791		
Personnel et comptes rattachés	885281	885281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	594792	594792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3773956	3773956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126778	126778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2139671	2139671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26946476	21891644	5054832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel