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BILAN ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES 2020 Siren 431253608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28771	27130	1641	7797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-1335
Constructions	6403	5462	941	1261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2691618	2321351	370267	570637
Autres immobilisations corporelles	273236	169619	103617	106995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	668000		668000	878000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69906		69906	70193
TOTAL (I)	3737934	2523561	1214373	1633549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324817		324817	297355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132021		132021	
Clients et comptes rattachés	27185963	842720	26343243	18683144
Autres créances	5857962		5857962	4648638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9085187		9085187	5482711
Charges constatées d’avance	427789		427789	610588
TOTAL (II)	43013739	842720	42171019	29722436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46751673	3366281	43385392	31355985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5743028		5709401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4517522		2833626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10326550		8609028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	854309		863047	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	854309		863047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6476765		505156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19657507		14695973	
Dettes fiscales et sociales	5862873		5493078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207387		10000	
Produits constatés d’avance (2)			1179703	
TOTAL (IV)	32204532		21883910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43385392		31355985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31829532		21883910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3801		3801	157526
Production vendue biens				
Production vendue services	48046956		48046956	55070622
Chiffres d’affaires nets	48050757		48050757	55228148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515780	444665
Autres produits			341	2003
Total des produits d’exploitation (I)			48566878	55675816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3267	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232299	1245809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27462	23723
Autres achats et charges externes			29150104	38385941
Impôts, taxes et versements assimilés			524030	479010
Salaires et traitements			5522733	6075724
Charges sociales			2584307	2741391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375958	324828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				387360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66600	698644
Autres charges			20	22795
Total des charges d’exploitation (II) 			39431854	50385224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9135024	5290592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92400	79200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34253	78042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126653	157242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40084	76364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40084	76364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86569	80878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9221593	5371470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224425		238757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	291592		238757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3194617		1564105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221235		28053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3415852		1601177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3124261		-1362421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	367694		249043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1212116		926380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48985123		56071815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44467601		53238189	
BENEFICE OU PERTE	4517522		2833626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3806688		6426261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	440442		352499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28771		
Total Immobilisations corporelles		2968449		171228
Total Immobilisations financières		948193		6588
Total Général		3945413		177816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168420	2971257
Prêts et immobilisations financières			6875	
Total Immobilisations financières			216875	737906
Total Général			385295	3737934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20974	6156		27130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2290890	369802	164261	2496431
AMORTISSEMENTS Total Général	2311864	375958	164261	2523561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				854309
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	863047	66600	75338	854309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	842720			842720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	842720			842720
TOTAL GENERAL	1705767	66600	75338	1697029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66600	75338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69906		69906	
Clients douteux ou litigieux	2784155		2784155	
Autres créances clients	24401809	24401809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109026	109026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22601	22601		
T. V. A.	3108878	3108878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1712295	1712295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	905163	905163		
Charges constatées d’avance	427789	427789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33541621	30687560	2854061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476765	101765	375000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000000	6000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19657507	19657507		
Personnel et comptes rattachés	1044405	1044405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504424	504424		
Impôts sur les bénéfices	242376	242376		
T.V.A.	3951149	3951149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120519	120519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207387	207387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32204532	31829532	375000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel