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BILAN ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES 2019 Siren 431253608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28771	20974	7797	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1335	-1335	
Constructions	6403	5142	1261	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2687339	2116702	570637	
Autres immobilisations corporelles	274707	167712	106995	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	878000		878000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70193		70193	
TOTAL (I)	3945413	2311864	1633549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	297355		297355	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19525864	842720	18683144	
Autres créances	4703197		4703197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5482711		5482711	
Charges constatées d’avance	610588		610588	
TOTAL (II)	30619715	842720	29776995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34565128	3154584	31410544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5709401			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2833626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8609028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	863047			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	863047			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505156			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14750532			
Dettes fiscales et sociales	4793073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	710000			
Produits constatés d’avance (2)	1179703			
TOTAL (IV)	21938469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31410544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21438469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3297			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157526		157526	
Production vendue biens				
Production vendue services	55070622		55070622	
Chiffres d’affaires nets	55228148		55228148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444665	
Autres produits			2003	
Total des produits d’exploitation (I)			55675816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1245729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23723	
Autres achats et charges externes			38385941	
Impôts, taxes et versements assimilés			479010	
Salaires et traitements			6075724	
Charges sociales			2741391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			698644	
Autres charges			22795	
Total des charges d’exploitation (II) 			50385224	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5290592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5371470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238757			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1564105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1601177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1362421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249043			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	926380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56071815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53238189			
BENEFICE OU PERTE	2833626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6426261			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	352499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28771		
Total Immobilisations corporelles		2612020		509861
Total Immobilisations financières		941318		6875
Total Général		3582109		516736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153432	2968449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				948193
Total Général			153432	3945413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14818	6156		20974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2109250	327691	146051	2290890
AMORTISSEMENTS Total Général	2124068	333847	146051	2311864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				863047
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180859	698644	16456	863047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	531070	387360	75710	842720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	531070	387360	75710	842720
TOTAL GENERAL	711929	1086004	92166	1705767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70193		70193	
Clients douteux ou litigieux	2004572		2004572	
Autres créances clients	17521292	17521292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5173	5173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42298	42298		
Impôts sur les bénéfices	22601	22601		
T. V. A.	1971139	1971139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1678042	1678042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	983944	983944		
Charges constatées d’avance	610588	610588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24909843	22835077	2074766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505156	5156	325000	175000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14750532	14750532		
Personnel et comptes rattachés	1156804	1156804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664158	664158		
Impôts sur les bénéfices	369192	369192		
T.V.A.	2368720	2368720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234203	234203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710000	710000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1179703	1179703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21938469	21438469	325000	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel