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BILAN ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES 2018 Siren 431253608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28771	14818	13953	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6403	4821	1582	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2340415	1974176	366239	
Autres immobilisations corporelles	265202	130253	134949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	878000		878000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63318		63318	
TOTAL (I)	3582109	2124068	1458041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321078		321078	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23110134	531070	22579064	
Autres créances	4071067		4071067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395435		1395435	
Charges constatées d’avance	385104		385104	
TOTAL (II)	29282818	531070	28751748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32864927	2655138	30209789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4879236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2530165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7475401			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180859			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180859			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1583556			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278389			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13883286			
Dettes fiscales et sociales	4494168			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1472869			
Produits constatés d’avance (2)	841260			
TOTAL (IV)	22553528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30209789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21349313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1066745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63507		63507	
Production vendue biens				
Production vendue services	44990751		44990751	
Chiffres d’affaires nets	45054257		45054257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303876	
Autres produits			3615	
Total des produits d’exploitation (I)			45380154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			922817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312856	
Autres achats et charges externes			33409760	
Impôts, taxes et versements assimilés			389007	
Salaires et traitements			4655622	
Charges sociales			2136884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5307	
Autres charges			2870	
Total des charges d’exploitation (II) 			41996572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3383582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3273126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301942			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7061			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345686			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146829			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45682095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43151930			
BENEFICE OU PERTE	2530165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5677081			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10302		18469
Total Immobilisations corporelles		2392839		287186
Total Immobilisations financières		2816318		25000
Total Général		5219459		330655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68005	2612020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1600000	300000	941318
Total Général		1600000	368005	3582109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10302	4516		14818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1909390	258636	58775	2109250
AMORTISSEMENTS Total Général	1919692	263152	58775	2124068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303386	5307	127833	180859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000	531070	1000	531070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000	531070	1000	531070
TOTAL GENERAL	304386	536377	128833	711929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63318		6331	
Clients douteux ou litigieux	1615450	717278	898172	
Autres créances clients	21494684	21494684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3356	3356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31496	31496		
Impôts sur les bénéfices	22601	22601		
T. V. A.	1823131	1823131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers				
Groupe et associés	1800000	1800000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389484	389484		
Charges constatées d’avance	385104	385104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27629623	26668133	961490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1583556	1083556	325000	175000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13883286	13457459	425827	
Personnel et comptes rattachés	166050	166050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424307	424307		
Impôts sur les bénéfices	85003	85003		
T.V.A.	3666889	3666889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151918	151918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1472869	1472869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	841260	841260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22275140	21349313	750827	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	117