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BILAN ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES 2016 Siren 431253608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10302	10163	140	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6403	4181	2222	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2131644	1604316	527328	
Autres immobilisations corporelles	171317	107276	64041	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	618000		618000	
Créances rattachées à des participations	1620000		1620000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14300		14300	
TOTAL (I)	4571966	1725935	2846031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24621		24621	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93122		93122	
Clients et comptes rattachés	17941217	1000	17940217	
Autres créances	2411455		2411455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	989951		989951	
Charges constatées d’avance	319330		319330	
TOTAL (II)	21779695	1000	21778695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26351661	1726935	24624726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3076197			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2338526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5480723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303386			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	303386			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1583703			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12320722			
Dettes fiscales et sociales	4936193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18840618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24624726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18774945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1394660			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7752		7752	
Production vendue biens	-23477		-23477	
Production vendue services	48086804		48086804	
Chiffres d’affaires nets	48071080		48071080	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11584	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306970	
Autres produits			17555	
Total des produits d’exploitation (I)			48407189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12026	
Autres achats et charges externes			39132083	
Impôts, taxes et versements assimilés			308053	
Salaires et traitements			3286777	
Charges sociales			1578928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			303386	
Autres charges			1722	
Total des charges d’exploitation (II) 			45150293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3256896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			544307	
Produits financiers de participations			530400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			435030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3147619	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15867			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48863			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144304			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	713652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49007575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46669049			
BENEFICE OU PERTE	2338526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3766974			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10302		
Total Immobilisations corporelles		2025544		494232
Total Immobilisations financières		2252282		449282
Total Général		4288128		943514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210412	2309364
Prêts et immobilisations financières			14300	
Total Immobilisations financières			449264	2252300
Total Général			659676	4571966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				303386
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		303386		303386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000			1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000			1000
TOTAL GENERAL	1000	303386		304386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1620000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14300			
Clients douteux ou litigieux	1196			
Autres créances clients	17940021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14261			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2005002			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2667			
Divers	111005			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278520			
Charges constatées d’avance	319330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22306301	20670805	1635496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1583703	1518031	65672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12320722	12320722		
Personnel et comptes rattachés	338058	338058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287074	287074		
Impôts sur les bénéfices	415612	415612		
T.V.A.	3762388	3762388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133060	133060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18840618	18774945	65672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel