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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES PARISIENNES 2017 Siren 431254549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16444	12831	3613	1339
Autres immobilisations corporelles	5931	3620	2312	1584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
TOTAL (I)	28876	16451	12425	2923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90778		90778	36258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9049		9049	8231
Avances et acomptes versés sur commandes	23163		23163	
Clients et comptes rattachés	722131	6577	715554	639337
Autres créances	111501		111501	76048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31889		31889	61865
Charges constatées d’avance	1032		1032	6252
TOTAL (II)	989542	6577	982965	827991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018418	23028	995390	830914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4999		4999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463095		458444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399		4651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518494		518095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109030		107239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1234			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288760		137660	
Dettes fiscales et sociales	77865		67913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476896		312820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995390		830914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476896		312820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73871		73871	133119
Production vendue biens				
Production vendue services	1772248		1772248	1214017
Chiffres d’affaires nets	1846120		1846120	1347135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4381
Autres produits			79	132
Total des produits d’exploitation (I)			1846199	1351648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43910	57774
Variation de stock (marchandises)			-818	163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537100	308831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54520	-7645
Autres achats et charges externes			830514	480126
Impôts, taxes et versements assimilés			12308	12666
Salaires et traitements			312301	311534
Charges sociales			160259	180011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2588	2315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	159
Total des charges d’exploitation (II) 			1843784	1345934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2415	5714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1791	2174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1791	2174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1791	-2174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624	3540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		1111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846199		1353270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845800		1348619	
BENEFICE OU PERTE	399		4651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138		137	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		147801		5724
Total Immobilisations financières				6500
Total Général		147801		12224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131150	22376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			131150	28876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144878	2588	131016	16451
AMORTISSEMENTS Total Général	144878	2588	131016	16451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6577			6577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6577			6577
TOTAL GENERAL	6577			6577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux	7867			
Autres créances clients	714265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5663			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21629			
T. V. A.	45889			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38319			
Charges constatées d’avance	1032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	841164	841164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288760	288760		
Personnel et comptes rattachés	16581	16581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27434	27434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28817	28817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5033	5033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109030	109030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475662	475662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11