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BILAN CHATEAU LA ROQUE MARGAUX 2017 Siren 431261064				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2670	2670		
Immobilisations corporelles	228236	140599	87637	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	230936	143269	87667	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18887		18887	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15738		15738	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9558		9558	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45183		45183	
Total général Actif	276119			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50283	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			966	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60050	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2500	
Fournisseurs et comptes rattachés			16712	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22157		
Autres dettes			27431	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72800	
Total général Passif			132850	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	211088			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71612			
Production stockée				
Production immobilisée	26253			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308963			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61505			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	768			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158997			
(dont taxe professionnelle)	-31381			
Impôts, taxes et versements assimilés	4242			
Rémunérations du personnel 	56758			
Charges sociales	11655			
Dotations aux amortissements	15148			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42			
Total des charges d’exploitation	308414			
Résultat d’exploitation	549			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	833			
Charges financières	312			
Charges exceptionnelles	105			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	966			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32701			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34009			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16776	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26253	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190264	
Total Immobilisations (Augmentations)			46525	
Total Immobilisations (Diminutions)			5853	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32701	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34009	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel