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BILAN BAT-ETANCHE 2017 Siren 431241033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9435	8921	514	859
Autres immobilisations corporelles	220059	156899	63160	102324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9385		9385	8294
TOTAL (I)	238883	165819	73064	111481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261565	8260	253305	137887
Autres créances	57307		57307	27391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307441		307441	452372
Charges constatées d’avance	22459		22459	26085
TOTAL (II)	648772	8260	640512	643735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887656	174080	713576	755215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168346		100774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123028		147572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335374		292346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16649		37911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56032		69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119550		238855	
Dettes fiscales et sociales	182971		155331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		3561	
Produits constatés d’avance (2)			27143	
TOTAL (IV)	378202		462869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713576		755215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374571		446321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1343525		1343525	1789573
Chiffres d’affaires nets	1343525		1343525	1789573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44133	106695
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1388575	1897272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182954	232513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519008	777654
Impôts, taxes et versements assimilés			17925	25093
Salaires et traitements			347059	407540
Charges sociales			126187	160955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29681	30818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1227415	1678741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161161	218531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5514	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5514	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1134	1416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1134	1416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4379	-1323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165540	217209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1316		3814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19876		3814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5457		-3814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47969		65823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419422		1897366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296394		1749794	
BENEFICE OU PERTE	123028		147572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26383		7644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2309		5236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		239988		8733
Total Immobilisations financières		8298		1092
Total Général		248286		9824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19227	229494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9389
Total Général			19227	238883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136805	29681	667	165819
AMORTISSEMENTS Total Général	136805	29681	667	165819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50085		41824	8260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50085		41824	8260
TOTAL GENERAL	50085		41824	8260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9385			
Clients douteux ou litigieux	9912			
Autres créances clients	251653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36122			
T. V. A.	17543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3642			
Charges constatées d’avance	22459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350716	341331	9385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16548	12917	3631	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	119550	119550		
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73591	73591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45632	45632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33749	33749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56000	56000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378202	374571	3631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	284447		509732	
Location, charges locatives et de copropriété	55231		77004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18825		16604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160505		174314	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519008		777654	
Taxe professionnelle	2707		4266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15218		20827	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17925		25093	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	144943		78999	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel