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BILAN AISNE DIESEL SERVICES 2021 Siren 431279983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	336049		336049	336049
Autres immobilisations incorporelles	16812	16166	643	1523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571353	506505	64848	87676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	882338	811700	70637	84915
Autres immobilisations corporelles	1069528	996666	72861	83247
Immobilisations en cours	5500		5500	181
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	16857		16857	16857
TOTAL (I)	2899440	2331041	568398	611451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9440		9440	12970
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2120512	153856	1966656	1831344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2212896	53372	2159524	2180481
Autres créances	207037		207037	463940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10583		10583	28467
Charges constatées d’avance	15133		15133	23066
TOTAL (II)	4575605	207228	4368376	4540269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7475045	2538270	4936775	5151720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23461		23461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles	570364		570810	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	-1			
Réserves réglementées (1)	9000		9000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	999886		999886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471776		951304	
Subventions d’investissement	736		1473	
Provisions réglementées	16941		15947	
TOTAL (I)	2339666		2819383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24018		24018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24018		24018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7502		744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153833		97240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904142		1047430	
Dettes fiscales et sociales	744284		964077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757237		189871	
Produits constatés d’avance (2)	6089		8953	
TOTAL (IV)	2573089		2308316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4936775		5151720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2419256		2211038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8135494		8135494	7472576
Production vendue biens				
Production vendue services	2773227		2773227	2482371
Chiffres d’affaires nets	10908722		10908722	9954947
				
Production stockée			-3530	8980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566822	394662
Autres produits			7429	10398
Total des produits d’exploitation (I)			11479443	10368988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5442017	4713281
Variation de stock (marchandises)			-138400	161800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1624897	1564405
Impôts, taxes et versements assimilés			157956	185741
Salaires et traitements			2418761	2105200
Charges sociales			866742	778422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108760	107166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153856	179465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24018
Autres charges			112791	20473
Total des charges d’exploitation (II) 			10747382	9839974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732061	529014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53838	242974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53838	242974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4199	2127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4199	2127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49638	240846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781699	769860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5790		423150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3081		1875	
Total des produits exceptionnels (VII)	8872		425026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6097	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4075		6063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4075		12161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4797		412865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115363		74214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199358		157207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11542154		11036989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11070378		10085684	
BENEFICE OU PERTE	471776		951304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264859		155727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352862		
Total Immobilisations corporelles		2517356		65707
Total Immobilisations financières		17857		
Total Général		2888075		65707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54343	2528720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17857
Total Général			54343	2899440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15288	880		16168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2261335	107880	54343	2314872
AMORTISSEMENTS Total Général	2276624	108760	54343	2331041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16941
Total Provisions réglementées	15947	4075	3081	16941
Provisions pour litiges				24018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24018			24018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150768	153856	150768	153856
Sur comptes clients	181651		128278	53372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332419	153856	279046	207228
TOTAL GENERAL	372385	157931	282128	248188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153856	279046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4075	3081	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16857		16857	
Clients douteux ou litigieux	62616		62616	
Autres créances clients	2150279	2150279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1783	1783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7795	7795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21638	21638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175820	175820		
Charges constatées d’avance	15133	15133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2451925	2372452	79473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7502	7502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153833		38470	115363
Fournisseurs et comptes rattachés	904142	904142		
Personnel et comptes rattachés	347564	347564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284193	284193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85965	85965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26560	26560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547731	547731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209506	209506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6089	6089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2573089	2419256	38470	115363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115363			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	951750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139206		139297	
Location, charges locatives et de copropriété	494093		470482	
Personnel extérieur à l’entreprise	96238		57897	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182872		216770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	712486		679957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1624897		1564405	
Taxe professionnelle	47970		80993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109986		104748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157956		185741	
Montant de la TVA. collectée	2184943		2014487	
Total TVA. déductible sur biens et services	1398033		1237144	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	69