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BILAN AISNE DIESEL SERVICES 2020 Siren 431279983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	336049		336049	316231
Autres immobilisations incorporelles	16812	15288	1523	2403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	564596	476919	87676	94743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	876820	791904	84915	72566
Autres immobilisations corporelles	1075758	992511	83247	17001
Immobilisations en cours	181		181	11040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1005289
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	7097
Prêts				
Autres immobilisations financières	16857		16857	15942
TOTAL (I)	2888075	2276624	611451	1542315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12970		12970	3990
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1982112	150768	1831344	1457464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2362132	181651	2180481	1566073
Autres créances	463940		463940	583056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28467		28467	85145
Charges constatées d’avance	23066		23066	15443
TOTAL (II)	4872688	332419	4540269	3711172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7760763	2609043	5151720	5253487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23461		23461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles	570810		570810	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9000		9000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	999886			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	951304		1695136	
Subventions d’investissement	1473		2210	
Provisions réglementées	15947		11760	
TOTAL (I)	2819383		2559877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24018			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24018			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97240		76777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1047430		1836611	
Dettes fiscales et sociales	964077		599508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189871		169628	
Produits constatés d’avance (2)	8953		10785	
TOTAL (IV)	2308318		2693610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5151720		5253487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2211098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7472576		7472576	6005802
Production vendue biens				
Production vendue services	2482371		2482371	2094940
Chiffres d’affaires nets	9954947		9954947	8100742
				
Production stockée			8980	-8270
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394662	282659
Autres produits			10398	6340
Total des produits d’exploitation (I)			10368988	8381472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4713281	3711446
Variation de stock (marchandises)			161800	131917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1564405	1195932
Impôts, taxes et versements assimilés			185741	132373
Salaires et traitements			2105200	1813865
Charges sociales			778422	706076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107166	82100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179465	97664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24018	
Autres charges			20473	1735
Total des charges d’exploitation (II) 			9839974	7873112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529014	508360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1401540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242974	8492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242974	1410032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2127	1761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2127	1761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240846	1408270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769860	1916630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	423150		3379	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1875		4642	
Total des produits exceptionnels (VII)	425026		8021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6097		2287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6063		5193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12161		7480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	412865		541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74214		65528	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157207		156508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11036989		9799526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10085684		8104390	
BENEFICE OU PERTE	951304		1695136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155727		151682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352862		
Total Immobilisations corporelles		2439366		98270
Total Immobilisations financières		1028329		
Total Général		2889071		98270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20281	2517356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1011736	17857
Total Général			1032018	2888075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14408	880		15288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336626	106286	20281	2261335
AMORTISSEMENTS Total Général	1346755	107166	20281	2276624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15947
Total Provisions réglementées	11760	6063	1875	15947
Provisions pour litiges				24018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1748	24018	1748	24018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215977	150768	215977	150768
Sur comptes clients	174163	28697	21209	181651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390140	179465	237186	332419
TOTAL GENERAL	403649	209547	240810	372385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203484	238935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6063	1875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16857		16857	
Clients douteux ou litigieux	196782		196782	
Autres créances clients	2165350	2165350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1535	1535		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4217	4217		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28314	28314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20707	20707		
Groupe et associés	251945	251945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157219	157219		
Charges constatées d’avance	23066	23066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2865996	2652357	213639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	744	744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97240	21	23005	
Fournisseurs et comptes rattachés	1047430	1047430		
Personnel et comptes rattachés	395389	395389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470225	470225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69909	69909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28553	28553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240	2240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187631	187631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8953	8953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2308318	2211098	23005	74214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	695250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139297		96973	
Location, charges locatives et de copropriété	470482		353628	
Personnel extérieur à l’entreprise	57897		74790	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216770		129952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	679957		540587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1564405		1195932	
Taxe professionnelle	80993		67130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104748		65243	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185741		132373	
Montant de la TVA. collectée	2014487		1632306	
Total TVA. déductible sur biens et services	1237144		982397	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69