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BILAN AISNE DIESEL SERVICES 2019 Siren 431279983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	316231		316231	316231
Autres immobilisations incorporelles	12532	10129	2403	3283
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	533415	438671	94743	115479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539806	467240	72566	36166
Autres immobilisations corporelles	447715	430714	17001	42247
Immobilisations en cours	11040		11040	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1005289		1005289	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7097		7097	7097
Prêts				
Autres immobilisations financières	15942		15942	15942
TOTAL (I)	2889071	1346755	1542315	536449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3990		3990	12260
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1549115	91651	1457464	1555235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1712199	146126	1566073	1531940
Autres créances	583056		583056	698021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85145		85145	173966
Charges constatées d’avance	15443		15443	13708
TOTAL (II)	3948949	237777	3711172	3985132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6838020	1584533	5253487	4521581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23461		23461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles	570810		1971563	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9000		9000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1695136		498246	
Subventions d’investissement	2210		2210	
Provisions réglementées	11760		11209	
TOTAL (I)	2559877		2763191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298		352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76777		49810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836611		919740	
Dettes fiscales et sociales	599508		669261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169628		97187	
Produits constatés d’avance (2)	10785		22037	
TOTAL (IV)	2693610		1758390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5253487		4521581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2616878		1709132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6005802		6005802	6486693
Production vendue biens				
Production vendue services	2094940		2094940	1999048
Chiffres d’affaires nets	8100742		8100742	8485742
				
Production stockée			-8270	9320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282659	268426
Autres produits			6340	1058
Total des produits d’exploitation (I)			8381472	8764546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3711446	4347590
Variation de stock (marchandises)			131917	-176325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195932	1166761
Impôts, taxes et versements assimilés			132373	143148
Salaires et traitements			1813865	1829302
Charges sociales			706076	801312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82100	98281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97664	138044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1735	
Total des charges d’exploitation (II) 			7873112	8348117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508360	416428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1401540	153360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8492	4145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1410032	157505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1761	1648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1761	1648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1408270	155856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1916630	572285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3379		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4642		8318	
Total des produits exceptionnels (VII)	8021		8443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5193		1722	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7480		1722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	541		6720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65528		45300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156508		35459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9799526		8930494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8104390		8432247	
BENEFICE OU PERTE	1695136		498246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151682		157600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328763		
Total Immobilisations corporelles		1455634		84965
Total Immobilisations financières		23040		1005289
Total Général		1807438		1090254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8621	1531977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1028329
Total Général			8621	2889071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9249	880		10129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1261740	81220	6334	1336626
AMORTISSEMENTS Total Général	1270989	82100	6334	1346755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11760
Total Provisions réglementées	11209	5193	4642	11760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125797	91651	125797	91651
Sur comptes clients	145292	6013	5179	146126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271089	97664	130976	237777
TOTAL GENERAL	282299	102857	135619	249537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97664	130976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5193	4642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15942	15942		
Clients douteux ou litigieux	153318		153318	
Autres créances clients	1558881	1558881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15535	15535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1482	1482		
Groupe et associés	468945	468945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97077	97077		
Charges constatées d’avance	15443	15443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326642	2173323	153318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298	298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76777	46	11203	
Fournisseurs et comptes rattachés	1836611	1836611		
Personnel et comptes rattachés	299665	299665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219432	219432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72926	72926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7484	7484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82438	82438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87190	87190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10785	10785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2693610	2616878	11203	65528
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65528			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1899000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96973		117033	
Location, charges locatives et de copropriété	353628		345172	
Personnel extérieur à l’entreprise	74790		75951	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129952		99346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	540587		529257	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1195932		1166761	
Taxe professionnelle	67130		67206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65243		75942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132373		143148	
Montant de la TVA. collectée	1632306		1695494	
Total TVA. déductible sur biens et services	962397		1097051	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50